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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 摩根行业轮动混合A | 2.3090 | 0.19% |
| 摩根纯债债券A | 1.3355 | 0.05% |
| 摩根纯债债券B | 1.2996 | 0.05% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.0728 | 0.02% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.0675 | 0.02% |
| 摩根纯债丰利债券A | 1.0381 | 0.00% |
| 摩根纯债丰利债券C | 1.0358 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
