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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 4.95% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.21% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.13% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.08% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.08% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.00% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 3.99% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 3.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧稳达中短债债券A | 1.1116 | 0.05% |
| 中欧稳达中短债债券C | 1.0843 | 0.05% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0183 | 0.05% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0580 | 0.05% |
| 招商定期宝六个月 | 1.0052 | 0.04% |
| 凯石岐短债A | 0.9963 | 0.04% |
| 凯石岐短债C | 0.9954 | 0.04% |
| 天弘工盈三个月持有期债券A | 1.0406 | 0.04% |
| 天弘工盈三个月持有期债券C | 1.0372 | 0.04% |
| 天弘工盈三个月持有期债券E | 1.0370 | 0.04% |
