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招商优势企业混合A(招商优势)基金净值查询(217021)

今年以来招商优势企业混合A|招商优势基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商优势企业混合A217021净值及计算阶段收益
今年以来217021基金累计收益率-15.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商优势企业混合A 4.7576 -0.35%
2026-09-16 招商优势企业混合A 4.7743 0.46%
2026-09-15 招商优势企业混合A 4.7523 -1.15%
2026-09-14 招商优势企业混合A 4.8068 -1.30%
2026-09-11 招商优势企业混合A 4.8695 -1.41%
2026-09-10 招商优势企业混合A 4.9392 -0.58%
2026-09-09 招商优势企业混合A 4.9678 -0.17%
2026-09-08 招商优势企业混合A 4.9763 0.40%
2026-09-07 招商优势企业混合A 4.9565 -1.23%
2026-09-04 招商优势企业混合A 5.0176 2.14%
2026-09-03 招商优势企业混合A 4.9124 0.60%
2026-09-02 招商优势企业混合A 4.8831 -1.56%
2026-09-01 招商优势企业混合A 4.9607 0.88%
2026-08-31 招商优势企业混合A 4.9175 -2.85%
2026-08-28 招商优势企业混合A 5.0576 -0.40%
2026-08-27 招商优势企业混合A 5.0778 -0.02%
2026-08-26 招商优势企业混合A 5.0786 0.52%
2026-08-25 招商优势企业混合A 5.0524 0.12%
2026-08-24 招商优势企业混合A 5.0461 -0.71%
2026-08-21 招商优势企业混合A 5.0822 -0.18%
2026-08-20 招商优势企业混合A 5.0913 1.26%
2026-08-19 招商优势企业混合A 5.0279 -1.59%
2026-08-18 招商优势企业混合A 5.1091 0.96%
2026-08-17 招商优势企业混合A 5.0607 1.14%
2026-08-14 招商优势企业混合A 5.0035 0.84%
2026-08-13 招商优势企业混合A 4.9619 -2.52%
2026-08-12 招商优势企业混合A 5.0870 1.46%
2026-08-11 招商优势企业混合A 5.0136 -1.46%
2026-08-10 招商优势企业混合A 5.0877 1.04%
2026-08-07 招商优势企业混合A 5.0352 -0.66%
2026-08-06 招商优势企业混合A 5.0684 -1.95%
2026-08-05 招商优势企业混合A 5.1674 2.00%
2026-08-04 招商优势企业混合A 5.0659 -0.80%
2026-08-03 招商优势企业混合A 5.1066 0.91%
2026-07-31 招商优势企业混合A 5.0607 -0.76%
2026-07-30 招商优势企业混合A 5.0992 0.63%
2026-07-29 招商优势企业混合A 5.0674 3.31%
2026-07-28 招商优势企业混合A 4.9049 0.29%
2026-07-27 招商优势企业混合A 4.8905 2.67%
2026-07-24 招商优势企业混合A 4.7634 -1.87%
2026-07-23 招商优势企业混合A 4.8540 0.67%
2026-07-22 招商优势企业混合A 4.8218 -0.12%
2026-07-21 招商优势企业混合A 4.8277 2.06%
2026-07-20 招商优势企业混合A 4.7301 2.07%
2026-07-17 招商优势企业混合A 4.6340 -1.83%
2026-07-16 招商优势企业混合A 4.7204 0.73%
2026-07-15 招商优势企业混合A 4.6862 2.45%
2026-07-14 招商优势企业混合A 4.5741 1.34%
2026-07-13 招商优势企业混合A 4.5137 -0.02%
2026-07-10 招商优势企业混合A 4.5146 0.88%
2026-07-09 招商优势企业混合A 4.4751 -0.50%
2026-07-08 招商优势企业混合A 4.4975 0.20%
2026-07-07 招商优势企业混合A 4.4883 -2.40%
2026-07-06 招商优势企业混合A 4.5986 1.82%
2026-07-03 招商优势企业混合A 4.5165 0.86%
2026-07-02 招商优势企业混合A 4.4782 0.51%
2026-07-01 招商优势企业混合A 4.4554 0.09%
2026-06-30 招商优势企业混合A 4.4513 -0.92%
2026-06-29 招商优势企业混合A 4.4927 1.61%
2026-06-26 招商优势企业混合A 4.4213 -1.54%
2026-06-25 招商优势企业混合A 4.4905 -0.87%
2026-06-24 招商优势企业混合A 4.5297 -0.66%
2026-06-23 招商优势企业混合A 4.5598 -2.10%
2026-06-22 招商优势企业混合A 4.6576 0.36%
2026-06-18 招商优势企业混合A 4.6409 -2.38%
2026-06-17 招商优势企业混合A 4.7515 -1.77%
2026-06-16 招商优势企业混合A 4.8357 -1.98%
2026-06-15 招商优势企业混合A 4.9313 1.48%
2026-06-12 招商优势企业混合A 4.8594 1.06%
2026-06-11 招商优势企业混合A 4.8086 0.71%
2026-06-10 招商优势企业混合A 4.7745 0.48%
2026-06-09 招商优势企业混合A 4.7519 -0.41%
2026-06-08 招商优势企业混合A 4.7716 -1.51%
2026-06-05 招商优势企业混合A 4.8448 -1.68%
2026-06-04 招商优势企业混合A 4.9277 -1.64%
2026-06-03 招商优势企业混合A 5.0086 -0.13%
2026-06-02 招商优势企业混合A 5.0149 -1.02%
2026-06-01 招商优势企业混合A 5.0665 1.28%
2026-05-29 招商优势企业混合A 5.0023 0.93%
2026-05-28 招商优势企业混合A 4.9562 -1.39%
2026-05-27 招商优势企业混合A 5.0249 -1.85%
2026-05-26 招商优势企业混合A 5.1194 0.51%
2026-05-25 招商优势企业混合A 5.0935 -0.13%
2026-05-22 招商优势企业混合A 5.1003 -1.17%
2026-05-21 招商优势企业混合A 5.1602 -1.91%
2026-05-20 招商优势企业混合A 5.2606 -0.25%
2026-05-19 招商优势企业混合A 5.2738 0.40%
2026-05-18 招商优势企业混合A 5.2527 -3.52%
2026-05-15 招商优势企业混合A 5.4378 -1.38%
2026-05-14 招商优势企业混合A 5.5137 -0.08%
2026-05-13 招商优势企业混合A 5.5180 -2.03%
2026-05-12 招商优势企业混合A 5.6299 -1.46%
2026-05-11 招商优势企业混合A 5.7119 -0.10%
2026-05-08 招商优势企业混合A 5.7179 0.18%
2026-04-30 招商优势企业混合A 5.6010 -0.93%
2026-04-29 招商优势企业混合A 5.6536 2.85%
2026-04-28 招商优势企业混合A 5.4969 0.55%
2026-04-27 招商优势企业混合A 5.4669 -0.36%
2026-04-24 招商优势企业混合A 5.4867 0.02%
2026-04-23 招商优势企业混合A 5.4854 -1.52%
2026-04-22 招商优势企业混合A 5.5699 -0.79%
2026-04-21 招商优势企业混合A 5.6141 0.45%
2026-04-20 招商优势企业混合A 5.5889 -0.58%
2026-04-17 招商优势企业混合A 5.6213 -1.28%
2026-04-16 招商优势企业混合A 5.6934 0.63%
2026-04-15 招商优势企业混合A 5.6577 0.41%
2026-04-14 招商优势企业混合A 5.6346 1.27%
2026-04-13 招商优势企业混合A 5.5641 0.03%
2026-04-10 招商优势企业混合A 5.5626 -0.03%
2026-04-09 招商优势企业混合A 5.5642 -1.46%
2026-04-08 招商优势企业混合A 5.6464 3.34%
2026-04-07 招商优势企业混合A 5.4641 0.10%
2026-04-03 招商优势企业混合A 5.4588 -0.55%
2026-04-02 招商优势企业混合A 5.4892 -0.93%
2026-04-01 招商优势企业混合A 5.5407 1.72%
2026-03-31 招商优势企业混合A 5.4471 -1.71%
2026-03-30 招商优势企业混合A 5.5420 0.08%
2026-03-27 招商优势企业混合A 5.5374 0.72%
2026-03-26 招商优势企业混合A 5.4976 -1.52%
2026-03-25 招商优势企业混合A 5.5824 0.86%
2026-03-24 招商优势企业混合A 5.5349 1.98%
2026-03-23 招商优势企业混合A 5.4277 -4.05%
2026-03-20 招商优势企业混合A 5.6566 -1.09%
2026-03-19 招商优势企业混合A 5.7191 -3.02%
2026-03-18 招商优势企业混合A 5.8970 -0.82%
2026-03-17 招商优势企业混合A 5.9456 -0.85%
2026-03-16 招商优势企业混合A 5.9963 0.68%
2026-03-13 招商优势企业混合A 5.9557 -1.36%
2026-03-12 招商优势企业混合A 6.0380 0.54%
2026-03-11 招商优势企业混合A 6.0056 1.19%
2026-03-10 招商优势企业混合A 5.9348 1.04%
2026-03-09 招商优势企业混合A 5.8735 -1.24%
2026-03-06 招商优势企业混合A 5.9470 1.43%
2026-03-05 招商优势企业混合A 5.8632 -0.13%
2026-03-04 招商优势企业混合A 5.8707 -1.49%
2026-03-03 招商优势企业混合A 5.9594 -2.51%
2026-03-02 招商优势企业混合A 6.1126 -1.39%
2026-02-27 招商优势企业混合A 6.1990 0.41%
2026-02-26 招商优势企业混合A 6.1734 -1.21%
2026-02-25 招商优势企业混合A 6.2491 1.09%
2026-02-24 招商优势企业混合A 6.1819 -0.55%
2026-02-13 招商优势企业混合A 6.2160 -1.81%
2026-02-12 招商优势企业混合A 6.3307 0.22%
2026-02-11 招商优势企业混合A 6.3166 0.49%
2026-02-10 招商优势企业混合A 6.2858 -0.02%
2026-02-09 招商优势企业混合A 6.2870 0.85%
2026-02-06 招商优势企业混合A 6.2341 0.21%
2026-02-05 招商优势企业混合A 6.2211 -0.22%
2026-02-04 招商优势企业混合A 6.2350 1.13%
2026-02-03 招商优势企业混合A 6.1654 1.27%
2026-02-02 招商优势企业混合A 6.0878 -2.69%
2026-01-30 招商优势企业混合A 6.2563 -1.91%
2026-01-29 招商优势企业混合A 6.3779 2.06%
2026-01-28 招商优势企业混合A 6.2490 2.03%
2026-01-27 招商优势企业混合A 6.1249 0.18%
2026-01-26 招商优势企业混合A 6.1141 -0.72%
2026-01-23 招商优势企业混合A 6.1586 -0.39%
2026-01-22 招商优势企业混合A 6.1828 0.96%
2026-01-21 招商优势企业混合A 6.1243 0.76%
2026-01-20 招商优势企业混合A 6.0781 2.45%
2026-01-19 招商优势企业混合A 5.9328 0.89%
2026-01-16 招商优势企业混合A 5.8807 -0.65%
2026-01-15 招商优势企业混合A 5.9191 -0.16%
2026-01-14 招商优势企业混合A 5.9287 0.12%
2026-01-13 招商优势企业混合A 5.9217 0.35%
2026-01-12 招商优势企业混合A 5.9013 0.83%
2026-01-09 招商优势企业混合A 5.8525 0.51%
2026-01-08 招商优势企业混合A 5.8230 -0.19%
2026-01-07 招商优势企业混合A 5.8343 -0.20%
2026-01-06 招商优势企业混合A 5.8457 2.10%
2026-01-05 招商优势企业混合A 5.7252 1.99%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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