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东方红睿和三年持有混合A(东方红睿和定开)基金净值查询(169109)

近一季东方红睿和三年持有混合A|东方红睿和定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红睿和三年定开混合A169109净值及计算阶段收益
近一季169109基金累计收益率-23.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红睿和三年定开混合A 0.8115 0.22%
2026-09-15 东方红睿和三年定开混合A 0.8097 -0.74%
2026-09-14 东方红睿和三年定开混合A 0.8157 -0.17%
2026-09-11 东方红睿和三年定开混合A 0.8171 -0.98%
2026-09-10 东方红睿和三年定开混合A 0.8252 -1.50%
2026-09-09 东方红睿和三年定开混合A 0.8376 0.29%
2026-09-08 东方红睿和三年定开混合A 0.8352 -1.34%
2026-09-07 东方红睿和三年定开混合A 0.8464 0.26%
2026-09-04 东方红睿和三年定开混合A 0.8442 0.09%
2026-09-03 东方红睿和三年定开混合A 0.8434 -0.04%
2026-09-02 东方红睿和三年定开混合A 0.8437 -0.96%
2026-09-01 东方红睿和三年定开混合A 0.8519 -0.76%
2026-08-31 东方红睿和三年定开混合A 0.8584 -0.81%
2026-08-28 东方红睿和三年定开混合A 0.8654 -0.57%
2026-08-27 东方红睿和三年定开混合A 0.8704 -0.17%
2026-08-26 东方红睿和三年定开混合A 0.8719 0.88%
2026-08-25 东方红睿和三年定开混合A 0.8643 -0.21%
2026-08-24 东方红睿和三年定开混合A 0.8661 -2.32%
2026-08-21 东方红睿和三年定开混合A 0.8867 0.78%
2026-08-20 东方红睿和三年定开混合A 0.8798 0.17%
2026-08-19 东方红睿和三年定开混合A 0.8783 -3.62%
2026-08-18 东方红睿和三年定开混合A 0.9113 -1.02%
2026-08-17 东方红睿和三年定开混合A 0.9206 3.02%
2026-08-14 东方红睿和三年定开混合A 0.8936 -0.74%
2026-08-13 东方红睿和三年定开混合A 0.9003 -0.13%
2026-08-12 东方红睿和三年定开混合A 0.9015 0.67%
2026-08-11 东方红睿和三年定开混合A 0.8955 -1.60%
2026-08-10 东方红睿和三年定开混合A 0.9098 0.45%
2026-08-07 东方红睿和三年定开混合A 0.9057 1.30%
2026-08-06 东方红睿和三年定开混合A 0.8941 -0.92%
2026-08-05 东方红睿和三年定开混合A 0.9024 2.59%
2026-08-04 东方红睿和三年定开混合A 0.8796 1.54%
2026-08-03 东方红睿和三年定开混合A 0.8663 -1.05%
2026-07-31 东方红睿和三年定开混合A 0.8755 1.32%
2026-07-30 东方红睿和三年定开混合A 0.8641 -2.56%
2026-07-29 东方红睿和三年定开混合A 0.8868 1.65%
2026-07-28 东方红睿和三年定开混合A 0.8724 -4.25%
2026-07-27 东方红睿和三年定开混合A 0.9111 3.84%
2026-07-24 东方红睿和三年定开混合A 0.8774 -1.25%
2026-07-23 东方红睿和三年定开混合A 0.8885 0.37%
2026-07-22 东方红睿和三年定开混合A 0.8852 -2.45%
2026-07-21 东方红睿和三年定开混合A 0.9074 6.23%
2026-07-20 东方红睿和三年定开混合A 0.8542 -2.46%
2026-07-17 东方红睿和三年定开混合A 0.8757 -6.88%
2026-07-16 东方红睿和三年定开混合A 0.9404 -4.07%
2026-07-15 东方红睿和三年定开混合A 0.9787 -2.91%
2026-07-14 东方红睿和三年定开混合A 1.0080 3.85%
2026-07-13 东方红睿和三年定开混合A 0.9706 -5.89%
2026-07-10 东方红睿和三年定开混合A 1.0278 -5.44%
2026-07-09 东方红睿和三年定开混合A 1.0837 5.07%
2026-07-08 东方红睿和三年定开混合A 1.0314 -1.72%
2026-07-07 东方红睿和三年定开混合A 1.0494 -1.37%
2026-07-06 东方红睿和三年定开混合A 1.0640 -3.24%
2026-07-03 东方红睿和三年定开混合A 1.0985 -0.65%
2026-07-02 东方红睿和三年定开混合A 1.1057 -7.41%
2026-07-01 东方红睿和三年定开混合A 1.1876 -1.22%
2026-06-30 东方红睿和三年定开混合A 1.2023 2.31%
2026-06-29 东方红睿和三年定开混合A 1.1751 0.38%
2026-06-26 东方红睿和三年定开混合A 1.1707 -2.23%
2026-06-25 东方红睿和三年定开混合A 1.1974 3.53%
2026-06-24 东方红睿和三年定开混合A 1.1566 3.38%
2026-06-23 东方红睿和三年定开混合A 1.1188 -3.68%
2026-06-22 东方红睿和三年定开混合A 1.1616 2.33%
2026-06-18 东方红睿和三年定开混合A 1.1351 2.56%
2026-06-17 东方红睿和三年定开混合A 1.1068 3.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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