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工银中证京津冀协同发展指数C基金净值查询(164825)

近一年工银中证京津冀协同发展指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银京津冀指数C164825净值及计算阶段收益
近一年164825基金累计收益率-19.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-01-09 工银京津冀指数C 0.8217 -0.36%
2024-01-08 工银京津冀指数C 0.8247 -1.35%
2024-01-05 工银京津冀指数C 0.8360 -0.88%
2024-01-04 工银京津冀指数C 0.8434 -0.64%
2024-01-03 工银京津冀指数C 0.8488 -0.84%
2024-01-02 工银京津冀指数C 0.8560 -0.89%
2023-12-29 工银京津冀指数C 0.8637 0.88%
2023-12-28 工银京津冀指数C 0.8562 2.31%
2023-12-27 工银京津冀指数C 0.8369 0.02%
2023-12-26 工银京津冀指数C 0.8367 -0.86%
2023-12-25 工银京津冀指数C 0.8440 -0.08%
2023-12-22 工银京津冀指数C 0.8447 -0.68%
2023-12-21 工银京津冀指数C 0.8505 1.08%
2023-12-20 工银京津冀指数C 0.8414 -1.19%
2023-12-19 工银京津冀指数C 0.8515 0.66%
2023-12-18 工银京津冀指数C 0.8459 -1.35%
2023-12-15 工银京津冀指数C 0.8575 -0.08%
2023-12-14 工银京津冀指数C 0.8582 -0.07%
2023-12-13 工银京津冀指数C 0.8588 -0.35%
2023-12-12 工银京津冀指数C 0.8618 0.14%
2023-12-11 工银京津冀指数C 0.8606 0.26%
2023-12-08 工银京津冀指数C 0.8584 0.48%
2023-12-07 工银京津冀指数C 0.8543 -0.54%
2023-12-06 工银京津冀指数C 0.8589 0.14%
2023-12-05 工银京津冀指数C 0.8577 -2.37%
2023-12-04 工银京津冀指数C 0.8785 -1.04%
2023-12-01 工银京津冀指数C 0.8877 0.38%
2023-11-30 工银京津冀指数C 0.8843 -0.23%
2023-11-29 工银京津冀指数C 0.8863 -0.81%
2023-11-28 工银京津冀指数C 0.8935 0.79%
2023-11-27 工银京津冀指数C 0.8865 -0.68%
2023-11-24 工银京津冀指数C 0.8926 -0.62%
2023-11-23 工银京津冀指数C 0.8982 1.03%
2023-11-22 工银京津冀指数C 0.8890 -1.32%
2023-11-20 工银京津冀指数C 0.9029 0.09%
2023-11-17 工银京津冀指数C 0.9021 0.16%
2023-11-16 工银京津冀指数C 0.9007 -1.39%
2023-11-15 工银京津冀指数C 0.9134 0.42%
2023-11-14 工银京津冀指数C 0.9096 0.24%
2023-11-13 工银京津冀指数C 0.9074 0.53%
2023-11-10 工银京津冀指数C 0.9026 -0.30%
2023-11-09 工银京津冀指数C 0.9053 -0.26%
2023-11-08 工银京津冀指数C 0.9077 0.14%
2023-11-07 工银京津冀指数C 0.9064 0.18%
2023-11-06 工银京津冀指数C 0.9048 2.34%
2023-11-03 工银京津冀指数C 0.8841 1.03%
2023-11-02 工银京津冀指数C 0.8751 -0.67%
2023-11-01 工银京津冀指数C 0.8810 -0.75%
2023-10-31 工银京津冀指数C 0.8877 -0.75%
2023-10-30 工银京津冀指数C 0.8944 1.73%
2023-10-27 工银京津冀指数C 0.8792 1.81%
2023-10-26 工银京津冀指数C 0.8636 -0.07%
2023-10-25 工银京津冀指数C 0.8642 0.58%
2023-10-24 工银京津冀指数C 0.8592 1.01%
2023-10-23 工银京津冀指数C 0.8506 -1.30%
2023-10-20 工银京津冀指数C 0.8618 -0.97%
2023-10-19 工银京津冀指数C 0.8702 -1.26%
2023-10-18 工银京津冀指数C 0.8813 -1.74%
2023-10-17 工银京津冀指数C 0.8969 -0.12%
2023-10-16 工银京津冀指数C 0.8980 -1.14%
2023-10-13 工银京津冀指数C 0.9084 -0.76%
2023-10-12 工银京津冀指数C 0.9154 0.42%
2023-10-11 工银京津冀指数C 0.9116 0.80%
2023-10-10 工银京津冀指数C 0.9044 -1.08%
2023-10-09 工银京津冀指数C 0.9143 -0.13%
2023-09-28 工银京津冀指数C 0.9155 0.11%
2023-09-27 工银京津冀指数C 0.9145 0.66%
2023-09-26 工银京津冀指数C 0.9085 -0.66%
2023-09-25 工银京津冀指数C 0.9145 -0.28%
2023-09-22 工银京津冀指数C 0.9171 1.60%
2023-09-21 工银京津冀指数C 0.9027 -0.47%
2023-09-20 工银京津冀指数C 0.9070 -0.70%
2023-09-19 工银京津冀指数C 0.9134 -0.72%
2023-09-18 工银京津冀指数C 0.9200 0.19%
2023-09-15 工银京津冀指数C 0.9183 0.71%
2023-09-14 工银京津冀指数C 0.9118 -0.30%
2023-09-13 工银京津冀指数C 0.9145 -1.02%
2023-09-12 工银京津冀指数C 0.9239 -0.21%
2023-09-11 工银京津冀指数C 0.9258 1.00%
2023-09-08 工银京津冀指数C 0.9166 -0.35%
2023-09-07 工银京津冀指数C 0.9198 -1.72%
2023-09-06 工银京津冀指数C 0.9359 -0.21%
2023-09-05 工银京津冀指数C 0.9379 -0.80%
2023-09-04 工银京津冀指数C 0.9455 1.62%
2023-09-01 工银京津冀指数C 0.9304 -0.25%
2023-08-31 工银京津冀指数C 0.9327 -1.39%
2023-08-30 工银京津冀指数C 0.9458 0.76%
2023-08-29 工银京津冀指数C 0.9387 2.24%
2023-08-28 工银京津冀指数C 0.9181 1.31%
2023-08-25 工银京津冀指数C 0.9062 -1.20%
2023-08-24 工银京津冀指数C 0.9172 0.82%
2023-08-23 工银京津冀指数C 0.9097 -1.73%
2023-08-22 工银京津冀指数C 0.9257 0.28%
2023-08-21 工银京津冀指数C 0.9231 -0.77%
2023-08-18 工银京津冀指数C 0.9303 -1.66%
2023-08-17 工银京津冀指数C 0.9460 0.71%
2023-08-16 工银京津冀指数C 0.9393 -0.97%
2023-08-15 工银京津冀指数C 0.9485 -1.17%
2023-08-14 工银京津冀指数C 0.9597 -0.30%
2023-08-11 工银京津冀指数C 0.9626 -1.76%
2023-08-10 工银京津冀指数C 0.9798 -0.05%
2023-08-09 工银京津冀指数C 0.9803 0.05%
2023-08-08 工银京津冀指数C 0.9798 -0.42%
2023-08-07 工银京津冀指数C 0.9839 -1.49%
2023-08-04 工银京津冀指数C 0.9988 -0.25%
2023-08-03 工银京津冀指数C 1.0013 0.74%
2023-08-02 工银京津冀指数C 0.9939 -0.67%
2023-08-01 工银京津冀指数C 1.0006 0.18%
2023-07-31 工银京津冀指数C 0.9988 0.63%
2023-07-28 工银京津冀指数C 0.9925 1.45%
2023-07-27 工银京津冀指数C 0.9783 -0.68%
2023-07-26 工银京津冀指数C 0.9850 0.83%
2023-07-25 工银京津冀指数C 0.9769 2.02%
2023-07-24 工银京津冀指数C 0.9576 -0.25%
2023-07-21 工银京津冀指数C 0.9600 0.28%
2023-07-20 工银京津冀指数C 0.9573 -0.87%
2023-07-19 工银京津冀指数C 0.9657 -0.06%
2023-07-18 工银京津冀指数C 0.9663 -0.46%
2023-07-17 工银京津冀指数C 0.9708 -0.51%
2023-07-14 工银京津冀指数C 0.9758 -0.10%
2023-07-13 工银京津冀指数C 0.9768 1.23%
2023-07-12 工银京津冀指数C 0.9649 -1.55%
2023-07-11 工银京津冀指数C 0.9801 0.67%
2023-07-10 工银京津冀指数C 0.9736 0.43%
2023-07-07 工银京津冀指数C 0.9694 -0.95%
2023-07-06 工银京津冀指数C 0.9787 -0.68%
2023-07-05 工银京津冀指数C 0.9854 -0.91%
2023-07-04 工银京津冀指数C 0.9944 0.38%
2023-07-03 工银京津冀指数C 0.9906 0.35%
2023-06-30 工银京津冀指数C 0.9871 0.79%
2023-06-29 工银京津冀指数C 0.9794 -0.22%
2023-06-28 工银京津冀指数C 0.9816 -0.41%
2023-06-27 工银京津冀指数C 0.9856 1.37%
2023-06-26 工银京津冀指数C 0.9723 -1.38%
2023-06-21 工银京津冀指数C 0.9859 -2.32%
2023-06-20 工银京津冀指数C 1.0093 -0.28%
2023-06-19 工银京津冀指数C 1.0121 -0.42%
2023-06-16 工银京津冀指数C 1.0164 0.97%
2023-06-15 工银京津冀指数C 1.0066 1.30%
2023-06-14 工银京津冀指数C 0.9937 0.11%
2023-06-13 工银京津冀指数C 0.9926 0.33%
2023-06-12 工银京津冀指数C 0.9893 0.24%
2023-06-09 工银京津冀指数C 0.9869 1.14%
2023-06-08 工银京津冀指数C 0.9758 0.16%
2023-06-07 工银京津冀指数C 0.9742 0.06%
2023-06-06 工银京津冀指数C 0.9736 -1.48%
2023-06-05 工银京津冀指数C 0.9882 -0.23%
2023-06-02 工银京津冀指数C 0.9905 0.79%
2023-06-01 工银京津冀指数C 0.9827 0.58%
2023-05-31 工银京津冀指数C 0.9770 -0.85%
2023-05-30 工银京津冀指数C 0.9854 0.84%
2023-05-29 工银京津冀指数C 0.9772 -0.47%
2023-05-26 工银京津冀指数C 0.9818 0.51%
2023-05-25 工银京津冀指数C 0.9768 -0.26%
2023-05-24 工银京津冀指数C 0.9793 -0.86%
2023-05-23 工银京津冀指数C 0.9878 -0.82%
2023-05-22 工银京津冀指数C 0.9960 -0.30%
2023-05-19 工银京津冀指数C 0.9990 -0.60%
2023-05-18 工银京津冀指数C 1.0050 -0.04%
2023-05-17 工银京津冀指数C 1.0054 0.07%
2023-05-16 工银京津冀指数C 1.0047 -0.49%
2023-05-15 工银京津冀指数C 1.0096 1.18%
2023-05-12 工银京津冀指数C 0.9978 -1.50%
2023-05-11 工银京津冀指数C 1.0130 -0.20%
2023-05-10 工银京津冀指数C 1.0150 -0.66%
2023-05-09 工银京津冀指数C 1.0217 -0.79%
2023-05-08 工银京津冀指数C 1.0298 0.69%
2023-05-05 工银京津冀指数C 1.0227 -0.35%
2023-05-04 工银京津冀指数C 1.0263 -0.49%
2023-04-28 工银京津冀指数C 1.0314 1.85%
2023-04-27 工银京津冀指数C 1.0127 -0.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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