近一年中银沪深300等权重指数|中银300E基金净值查询
查询指定日期范围中银沪深300等权重指数163821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0600 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0290 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0490 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0600 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0480 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0710 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0680 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0790 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0650 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0500 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0480 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0550 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0680 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0450 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0370 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0370 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0300 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0130 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0120 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0670 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0780 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0730 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0920 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1010 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1330 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1110 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1240 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1440 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1330 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1350 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1060 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1000 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1200 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1110 |
-1.40% |
| 2025-10-30 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1410 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1540 |
1.65% |
| 2025-10-28 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1190 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1290 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1010 |
1.06% |
| 2025-10-23 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0790 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0740 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0840 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0560 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0460 |
-2.39% |
| 2025-10-16 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0960 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0980 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0720 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0980 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1050 |
-1.77% |
| 2025-10-09 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1430 |
1.76% |
| 2025-09-30 |
中银沪深300等权重指数 |
2.1060 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0900 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0600 |
-0.77% |
| 2025-09-25 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0760 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0650 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0440 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0500 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0430 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0400 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0630 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0510 |
-0.05% |
| 2025-09-15 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0520 |
0.15% |
| 2025-09-12 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0490 |
-0.44% |
| 2025-09-11 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0580 |
2.13% |
| 2025-09-10 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0150 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0160 |
-0.74% |
| 2025-09-08 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0310 |
0.49% |
| 2025-09-05 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0210 |
2.28% |
| 2025-09-04 |
中银沪深300等权重指数 |
1.9760 |
-2.03% |
| 2025-09-03 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0170 |
-0.79% |
| 2025-09-02 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0330 |
-1.31% |
| 2025-09-01 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0600 |
0.78% |
| 2025-08-29 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0440 |
0.49% |
| 2025-08-28 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0340 |
1.80% |
| 2025-08-27 |
中银沪深300等权重指数 |
1.9980 |
-1.43% |
| 2025-08-26 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0270 |
-0.15% |
| 2025-08-25 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0300 |
1.96% |
| 2025-08-22 |
中银沪深300等权重指数 |
1.9910 |
1.95% |
| 2025-08-21 |
中银沪深300等权重指数 |
1.9530 |
0.26% |
| 2025-08-20 |
中银沪深300等权重指数 |
1.9480 |
1.14% |
| 2025-08-19 |
中银沪深300等权重指数 |
1.9260 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
中银沪深300等权重指数 |
1.9290 |
0.99% |
| 2025-08-15 |
中银沪深300等权重指数 |
1.9100 |
1.06% |
| 2025-08-14 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8900 |
-0.58% |
| 2025-08-13 |
中银沪深300等权重指数 |
1.9010 |
0.74% |
| 2025-08-12 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8870 |
0.37% |
| 2025-08-11 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8800 |
0.53% |
| 2025-08-08 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8700 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8730 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8730 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8660 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8520 |
0.22% |
| 2025-08-01 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8480 |
-0.38% |
| 2025-07-31 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8550 |
-1.80% |
| 2025-07-30 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8890 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8900 |
0.64% |
| 2025-07-28 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8780 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8780 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8850 |
1.13% |
| 2025-07-23 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8640 |
-0.21% |
| 2025-07-22 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8680 |
1.08% |
| 2025-07-21 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8480 |
0.93% |
| 2025-07-18 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8310 |
0.55% |
| 2025-07-17 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8210 |
0.89% |
| 2025-07-16 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8050 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8080 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8080 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8060 |
0.22% |
| 2025-07-10 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8020 |
0.50% |
| 2025-07-09 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7930 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7990 |
1.12% |
| 2025-07-07 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7790 |
-0.28% |
| 2025-07-04 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7840 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7840 |
0.62% |
| 2025-07-02 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7730 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7720 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7710 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7610 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7610 |
-0.34% |
| 2025-06-25 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7670 |
1.26% |
| 2025-06-24 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7450 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7260 |
0.29% |
| 2025-06-20 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7210 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7230 |
-0.92% |
| 2025-06-18 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7390 |
0.12% |
| 2025-06-17 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7370 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7370 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7360 |
-0.52% |
| 2025-06-12 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7450 |
0.11% |
| 2025-06-11 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7430 |
0.58% |
| 2025-06-10 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7330 |
-0.57% |
| 2025-06-09 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7430 |
0.52% |
| 2025-06-06 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7340 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7330 |
0.23% |
| 2025-06-04 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7290 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7190 |
0.23% |
| 2025-05-30 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7150 |
-0.41% |
| 2025-05-29 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7220 |
0.88% |
| 2025-05-28 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7070 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7080 |
-0.52% |
| 2025-05-26 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7170 |
-0.23% |
| 2025-05-23 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7210 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7340 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7380 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7310 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7240 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7270 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7320 |
-1.03% |
| 2025-05-14 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7500 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7360 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7340 |
1.05% |
| 2025-05-09 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7160 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7230 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7180 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7110 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6900 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6890 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6920 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6980 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6960 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7010 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7010 |
-0.12% |
| 2025-04-21 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7030 |
0.53% |
| 2025-04-18 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6940 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6940 |
-0.12% |
| 2025-04-16 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6960 |
0.24% |
| 2025-04-15 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6920 |
-0.24% |
| 2025-04-14 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6960 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6910 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6860 |
1.26% |
| 2025-04-09 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6650 |
1.40% |
| 2025-04-08 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6420 |
1.36% |
| 2025-04-07 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6200 |
-7.00% |
| 2025-04-03 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7420 |
-0.63% |
| 2025-04-02 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7530 |
-0.11% |
| 2025-04-01 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7550 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7480 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7620 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7700 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7680 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7720 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7730 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7670 |
-1.23% |
| 2025-03-20 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7890 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7990 |
-0.39% |
| 2025-03-18 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8060 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8020 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8050 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7730 |
-0.51% |
| 2025-03-12 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7820 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7880 |
0.28% |
| 2025-03-10 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7830 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7860 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7920 |
1.19% |
| 2025-03-05 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7710 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7660 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7630 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7600 |
-2.00% |
| 2025-02-27 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7960 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7960 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7800 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7960 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7970 |
1.13% |
| 2025-02-20 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7770 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7790 |
0.74% |
| 2025-02-18 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7660 |
-1.12% |
| 2025-02-17 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7860 |
0.34% |
| 2025-02-14 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7800 |
0.68% |
| 2025-02-13 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7680 |
-0.62% |
| 2025-02-12 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7790 |
0.79% |
| 2025-02-11 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7650 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7730 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7700 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7490 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7280 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7340 |
-0.40% |
| 2025-01-24 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7410 |
0.87% |
| 2025-01-23 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7260 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7240 |
-0.52% |
| 2025-01-21 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7330 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7340 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7320 |
0.41% |
| 2025-01-16 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7250 |
0.35% |
| 2025-01-15 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7190 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7300 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6860 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
中银沪深300等权重指数 |
1.6880 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7110 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7160 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7180 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7060 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7060 |
-1.27% |
| 2025-01-02 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7280 |
-2.76% |
| 2024-12-31 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7770 |
-1.71% |
| 2024-12-26 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8060 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8030 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
中银沪深300等权重指数 |
1.8050 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7840 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7890 |
-0.28% |
| 2024-12-19 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7940 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
中银沪深300等权重指数 |
1.7920 |
0.45% |
