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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.6176 | 0.42% |
| 申万菱信稳益宝债券A | 1.0990 | 0.09% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.0997 | 0.04% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0131 | 0.03% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0101 | 0.03% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0960 | 0.03% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0806 | 0.03% |
| 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0437 | 0.03% |
| 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0312 | 0.01% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0267 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
