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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 人工智能 | 1.2324 | 0.63% |
| 2024-04-30 | 人工智能 | 1.2247 | -0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通价值成长混合A | 1.0390 | 0.78% |
| 融通价值成长混合C | 1.0297 | 0.77% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0204 | 0.73% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0163 | 0.73% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.8520 | 0.46% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6449 | 0.38% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.5930 | 0.38% |
| 融通通福LOF | 1.3846 | 0.32% |
| 通福债C | 1.3545 | 0.32% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7880 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |
