今年以来鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A|科技LOF基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A160646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0693 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0528 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0549 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0672 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0638 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0810 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0819 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0916 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0718 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0698 |
-0.84% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0788 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0902 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1085 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1030 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1101 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0955 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0861 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0848 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1301 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1189 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1146 |
-3.90% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1598 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1620 |
2.45% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1342 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1358 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1443 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1400 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1425 |
-0.50% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1482 |
1.53% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1309 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1387 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1254 |
3.62% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0861 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0886 |
2.14% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0658 |
-3.69% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1066 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0917 |
-4.50% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1432 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1206 |
-1.92% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1425 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1461 |
-3.02% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1807 |
4.18% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1333 |
1.13% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1206 |
-5.74% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1888 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1942 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1973 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1668 |
-2.13% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1922 |
-2.72% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.2255 |
3.65% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1823 |
1.35% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1665 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1668 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1704 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1628 |
-3.76% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.2082 |
-1.23% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.2233 |
3.26% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1847 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1761 |
-4.06% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.2238 |
1.86% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.2015 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1752 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.2168 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.2149 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1965 |
1.54% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1784 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1794 |
3.35% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1412 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1341 |
-1.27% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1485 |
-1.80% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1695 |
2.08% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1457 |
-2.62% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1765 |
-2.48% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.2064 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.2090 |
0.25% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.2060 |
3.63% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1638 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1751 |
-1.14% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1886 |
0.29% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1852 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1985 |
0.78% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1892 |
1.68% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1696 |
2.76% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1382 |
-1.74% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1584 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1567 |
0.66% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1491 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1489 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1688 |
-1.43% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1857 |
1.28% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1707 |
0.54% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1644 |
2.10% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1404 |
-0.47% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0944 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0971 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0884 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1065 |
0.78% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0979 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0954 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1025 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0938 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0951 |
1.15% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0826 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0829 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0630 |
0.54% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0573 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0438 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0491 |
1.72% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0314 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0324 |
5.09% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
0.9824 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
0.9802 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
0.9802 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0001 |
2.68% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
0.9740 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
0.9838 |
-0.96% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
0.9933 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
0.9864 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0077 |
2.48% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
0.9833 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
0.9639 |
-3.58% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
0.9997 |
-1.59% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0159 |
-2.07% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0374 |
1.04% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0267 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0368 |
1.04% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0261 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0315 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0402 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0427 |
2.72% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0151 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0249 |
1.30% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0117 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0050 |
-1.31% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0183 |
-2.56% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0451 |
-1.71% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0633 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0663 |
-0.86% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0755 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0722 |
-0.40% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0765 |
-0.80% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0852 |
-0.51% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0908 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0958 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0899 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0726 |
-0.92% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0826 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0822 |
-1.36% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0971 |
0.05% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0966 |
-2.69% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1269 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1407 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1485 |
0.83% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1391 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1295 |
-1.19% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1431 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1426 |
0.26% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1396 |
1.01% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1282 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1463 |
-1.22% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1604 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1611 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1574 |
0.96% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1464 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1505 |
2.25% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1252 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1210 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1298 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1343 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1312 |
3.30% |
