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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 互联网 | 0.6942 | 0.93% |
| 2024-05-08 | 互联网 | 0.6878 | -2.04% |
| 2024-05-07 | 互联网 | 0.7021 | -0.59% |
| 2024-05-06 | 互联网 | 0.7063 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产LOF | 0.6080 | 4.13% |
| 香港银行 | 1.2007 | 3.84% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9392 | 1.93% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.9170 | 1.93% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
| 鹏华优选价值股票A | 1.2361 | 1.36% |
| 鹏华品质优选混合C | 0.7785 | 1.26% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.7989 | 1.25% |
| 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5436 | 1.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
