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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上海金E | 5.3896 | 2.30% |
| 建信上海金ETF联接C | 1.3098 | 2.22% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3296 | 2.21% |
| 建信现代服务业股票 | 1.4680 | 1.03% |
| 300红利 | 1.3491 | 0.94% |
| ESG建信 | 2.2892 | 0.80% |
| 证券E | 0.8009 | 0.75% |
| 建信责任 | 2.4478 | 0.75% |
| 建信高股息主题股票 | 0.9674 | 0.71% |
| 深F60ETF | 4.5607 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商甄选回报混合A | 1.4128 | 0.35% |
| 1.2197 | -0.02% | |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9781 | -0.62% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
