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大成中证A50ETF(中证A50ETF基金)基金净值查询(159595)

近半年大成中证A50ETF|中证A50ETF基金基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证A50ETF159595净值及计算阶段收益
近半年159595基金累计收益率-1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中证A50ETF 1.3207 0.21%
2026-09-15 大成中证A50ETF 1.3179 -1.31%
2026-09-14 大成中证A50ETF 1.3352 -0.45%
2026-09-11 大成中证A50ETF 1.3412 -0.86%
2026-09-10 大成中证A50ETF 1.3528 -0.59%
2026-09-09 大成中证A50ETF 1.3608 0.17%
2026-09-08 大成中证A50ETF 1.3585 -0.42%
2026-09-07 大成中证A50ETF 1.3642 0.34%
2026-09-04 大成中证A50ETF 1.3596 0.35%
2026-09-03 大成中证A50ETF 1.3549 0.30%
2026-09-02 大成中证A50ETF 1.3509 -1.43%
2026-09-01 大成中证A50ETF 1.3702 -0.10%
2026-08-31 大成中证A50ETF 1.3716 -0.37%
2026-08-28 大成中证A50ETF 1.3767 -0.36%
2026-08-27 大成中证A50ETF 1.3817 0.14%
2026-08-26 大成中证A50ETF 1.3797 0.84%
2026-08-25 大成中证A50ETF 1.3682 -0.33%
2026-08-24 大成中证A50ETF 1.3727 -0.70%
2026-08-21 大成中证A50ETF 1.3824 0.45%
2026-08-20 大成中证A50ETF 1.3762 0.13%
2026-08-19 大成中证A50ETF 1.3744 -2.05%
2026-08-18 大成中证A50ETF 1.4026 -0.08%
2026-08-17 大成中证A50ETF 1.4037 1.23%
2026-08-14 大成中证A50ETF 1.3865 -0.19%
2026-08-13 大成中证A50ETF 1.3892 -0.53%
2026-08-12 大成中证A50ETF 1.3966 0.40%
2026-08-11 大成中证A50ETF 1.3911 -0.80%
2026-08-10 大成中证A50ETF 1.4023 0.44%
2026-08-07 大成中证A50ETF 1.3961 0.74%
2026-08-06 大成中证A50ETF 1.3859 -0.61%
2026-08-05 大成中证A50ETF 1.3944 0.64%
2026-08-04 大成中证A50ETF 1.3856 0.89%
2026-08-03 大成中证A50ETF 1.3733 -0.68%
2026-07-31 大成中证A50ETF 1.3827 0.03%
2026-07-30 大成中证A50ETF 1.3823 -0.39%
2026-07-29 大成中证A50ETF 1.3877 1.30%
2026-07-28 大成中证A50ETF 1.3697 -2.15%
2026-07-27 大成中证A50ETF 1.3991 1.53%
2026-07-24 大成中证A50ETF 1.3777 -1.44%
2026-07-23 大成中证A50ETF 1.3976 0.68%
2026-07-22 大成中证A50ETF 1.3881 -0.23%
2026-07-21 大成中证A50ETF 1.3913 2.40%
2026-07-20 大成中证A50ETF 1.3579 2.53%
2026-07-17 大成中证A50ETF 1.3236 -2.88%
2026-07-16 大成中证A50ETF 1.3617 -1.34%
2026-07-15 大成中证A50ETF 1.3799 0.56%
2026-07-14 大成中证A50ETF 1.3722 1.89%
2026-07-13 大成中证A50ETF 1.3462 -0.74%
2026-07-10 大成中证A50ETF 1.3562 -2.11%
2026-07-09 大成中证A50ETF 1.3848 2.02%
2026-07-08 大成中证A50ETF 1.3568 -0.55%
2026-07-07 大成中证A50ETF 1.3643 -0.76%
2026-07-06 大成中证A50ETF 1.3747 0.04%
2026-07-03 大成中证A50ETF 1.3742 0.34%
2026-07-02 大成中证A50ETF 1.3695 -1.56%
2026-07-01 大成中证A50ETF 1.3909 -0.32%
2026-06-30 大成中证A50ETF 1.3954 0.71%
2026-06-29 大成中证A50ETF 1.3856 1.84%
2026-06-26 大成中证A50ETF 1.3601 -2.74%
2026-06-25 大成中证A50ETF 1.3974 0.28%
2026-06-24 大成中证A50ETF 1.3935 0.47%
2026-06-23 大成中证A50ETF 1.3870 -3.17%
2026-06-22 大成中证A50ETF 1.4310 2.42%
2026-06-18 大成中证A50ETF 1.3963 -0.20%
2026-06-17 大成中证A50ETF 1.3991 0.33%
2026-06-16 大成中证A50ETF 1.3945 -0.71%
2026-06-15 大成中证A50ETF 1.4045 1.60%
2026-06-12 大成中证A50ETF 1.3820 1.59%
2026-06-11 大成中证A50ETF 1.3600 -0.54%
2026-06-10 大成中证A50ETF 1.3674 -1.02%
2026-06-09 大成中证A50ETF 1.3814 1.27%
2026-06-08 大成中证A50ETF 1.3638 -1.97%
2026-06-05 大成中证A50ETF 1.3907 -1.82%
2026-06-04 大成中证A50ETF 1.4160 -0.87%
2026-06-03 大成中证A50ETF 1.4284 0.38%
2026-06-02 大成中证A50ETF 1.4230 1.61%
2026-06-01 大成中证A50ETF 1.4001 -1.12%
2026-05-29 大成中证A50ETF 1.4158 -0.03%
2026-05-28 大成中证A50ETF 1.4162 0.39%
2026-05-27 大成中证A50ETF 1.4107 -0.25%
2026-05-26 大成中证A50ETF 1.4143 0.26%
2026-05-25 大成中证A50ETF 1.4106 1.35%
2026-05-22 大成中证A50ETF 1.3916 1.08%
2026-05-21 大成中证A50ETF 1.3766 -1.21%
2026-05-20 大成中证A50ETF 1.3933 -0.18%
2026-05-19 大成中证A50ETF 1.3958 -0.04%
2026-05-18 大成中证A50ETF 1.3964 -0.80%
2026-05-15 大成中证A50ETF 1.4077 -1.20%
2026-05-14 大成中证A50ETF 1.4246 -1.42%
2026-05-13 大成中证A50ETF 1.4449 0.47%
2026-05-12 大成中证A50ETF 1.4382 0.21%
2026-05-11 大成中证A50ETF 1.4352 1.67%
2026-05-08 大成中证A50ETF 1.4112 -0.41%
2026-04-30 大成中证A50ETF 1.3989 -0.36%
2026-04-29 大成中证A50ETF 1.4039 1.64%
2026-04-28 大成中证A50ETF 1.3809 -0.54%
2026-04-27 大成中证A50ETF 1.3884 -0.38%
2026-04-24 大成中证A50ETF 1.3937 0.04%
2026-04-23 大成中证A50ETF 1.3932 -0.19%
2026-04-22 大成中证A50ETF 1.3958 0.38%
2026-04-21 大成中证A50ETF 1.3905 0.48%
2026-04-20 大成中证A50ETF 1.3838 0.49%
2026-04-17 大成中证A50ETF 1.3771 -0.66%
2026-04-16 大成中证A50ETF 1.3862 1.20%
2026-04-15 大成中证A50ETF 1.3696 0.02%
2026-04-14 大成中证A50ETF 1.3693 1.12%
2026-04-13 大成中证A50ETF 1.3539 0.22%
2026-04-10 大成中证A50ETF 1.3509 1.69%
2026-04-09 大成中证A50ETF 1.3281 -0.51%
2026-04-08 大成中证A50ETF 1.3349 3.48%
2026-04-07 大成中证A50ETF 1.2884 -0.17%
2026-04-03 大成中证A50ETF 1.2906 -0.84%
2026-04-02 大成中证A50ETF 1.3015 -1.01%
2026-04-01 大成中证A50ETF 1.3147 1.75%
2026-03-31 大成中证A50ETF 1.2917 -0.65%
2026-03-30 大成中证A50ETF 1.3002 -0.50%
2026-03-27 大成中证A50ETF 1.3067 1.02%
2026-03-26 大成中证A50ETF 1.2934 -1.36%
2026-03-25 大成中证A50ETF 1.3110 1.45%
2026-03-24 大成中证A50ETF 1.2920 0.91%
2026-03-23 大成中证A50ETF 1.2803 -2.99%
2026-03-20 大成中证A50ETF 1.3186 0.03%
2026-03-19 大成中证A50ETF 1.3182 -1.53%
2026-03-18 大成中证A50ETF 1.3384 0.19%
2026-03-17 大成中证A50ETF 1.3358 -0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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