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大成中证A50ETF(中证A50ETF基金)基金净值查询(159595)

近一季大成中证A50ETF|中证A50ETF基金基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证A50ETF159595净值及计算阶段收益
近一季159595基金累计收益率-5.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中证A50ETF 1.3207 0.21%
2026-09-15 大成中证A50ETF 1.3179 -1.31%
2026-09-14 大成中证A50ETF 1.3352 -0.45%
2026-09-11 大成中证A50ETF 1.3412 -0.86%
2026-09-10 大成中证A50ETF 1.3528 -0.59%
2026-09-09 大成中证A50ETF 1.3608 0.17%
2026-09-08 大成中证A50ETF 1.3585 -0.42%
2026-09-07 大成中证A50ETF 1.3642 0.34%
2026-09-04 大成中证A50ETF 1.3596 0.35%
2026-09-03 大成中证A50ETF 1.3549 0.30%
2026-09-02 大成中证A50ETF 1.3509 -1.43%
2026-09-01 大成中证A50ETF 1.3702 -0.10%
2026-08-31 大成中证A50ETF 1.3716 -0.37%
2026-08-28 大成中证A50ETF 1.3767 -0.36%
2026-08-27 大成中证A50ETF 1.3817 0.14%
2026-08-26 大成中证A50ETF 1.3797 0.84%
2026-08-25 大成中证A50ETF 1.3682 -0.33%
2026-08-24 大成中证A50ETF 1.3727 -0.70%
2026-08-21 大成中证A50ETF 1.3824 0.45%
2026-08-20 大成中证A50ETF 1.3762 0.13%
2026-08-19 大成中证A50ETF 1.3744 -2.05%
2026-08-18 大成中证A50ETF 1.4026 -0.08%
2026-08-17 大成中证A50ETF 1.4037 1.23%
2026-08-14 大成中证A50ETF 1.3865 -0.19%
2026-08-13 大成中证A50ETF 1.3892 -0.53%
2026-08-12 大成中证A50ETF 1.3966 0.40%
2026-08-11 大成中证A50ETF 1.3911 -0.80%
2026-08-10 大成中证A50ETF 1.4023 0.44%
2026-08-07 大成中证A50ETF 1.3961 0.74%
2026-08-06 大成中证A50ETF 1.3859 -0.61%
2026-08-05 大成中证A50ETF 1.3944 0.64%
2026-08-04 大成中证A50ETF 1.3856 0.89%
2026-08-03 大成中证A50ETF 1.3733 -0.68%
2026-07-31 大成中证A50ETF 1.3827 0.03%
2026-07-30 大成中证A50ETF 1.3823 -0.39%
2026-07-29 大成中证A50ETF 1.3877 1.30%
2026-07-28 大成中证A50ETF 1.3697 -2.15%
2026-07-27 大成中证A50ETF 1.3991 1.53%
2026-07-24 大成中证A50ETF 1.3777 -1.44%
2026-07-23 大成中证A50ETF 1.3976 0.68%
2026-07-22 大成中证A50ETF 1.3881 -0.23%
2026-07-21 大成中证A50ETF 1.3913 2.40%
2026-07-20 大成中证A50ETF 1.3579 2.53%
2026-07-17 大成中证A50ETF 1.3236 -2.88%
2026-07-16 大成中证A50ETF 1.3617 -1.34%
2026-07-15 大成中证A50ETF 1.3799 0.56%
2026-07-14 大成中证A50ETF 1.3722 1.89%
2026-07-13 大成中证A50ETF 1.3462 -0.74%
2026-07-10 大成中证A50ETF 1.3562 -2.11%
2026-07-09 大成中证A50ETF 1.3848 2.02%
2026-07-08 大成中证A50ETF 1.3568 -0.55%
2026-07-07 大成中证A50ETF 1.3643 -0.76%
2026-07-06 大成中证A50ETF 1.3747 0.04%
2026-07-03 大成中证A50ETF 1.3742 0.34%
2026-07-02 大成中证A50ETF 1.3695 -1.56%
2026-07-01 大成中证A50ETF 1.3909 -0.32%
2026-06-30 大成中证A50ETF 1.3954 0.71%
2026-06-29 大成中证A50ETF 1.3856 1.84%
2026-06-26 大成中证A50ETF 1.3601 -2.74%
2026-06-25 大成中证A50ETF 1.3974 0.28%
2026-06-24 大成中证A50ETF 1.3935 0.47%
2026-06-23 大成中证A50ETF 1.3870 -3.17%
2026-06-22 大成中证A50ETF 1.4310 2.42%
2026-06-18 大成中证A50ETF 1.3963 -0.20%
2026-06-17 大成中证A50ETF 1.3991 0.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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