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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 科创创业人工智能ETF景顺 | 0.9927 | 2.28% |
| 2025-12-19 | 科创创业人工智能ETF景顺 | 0.9701 | -0.12% |
| 2025-12-18 | 科创创业人工智能ETF景顺 | 0.9713 | -1.46% |
| 2025-12-17 | 科创创业人工智能ETF景顺 | 0.9855 | 3.46% |
| 2025-12-16 | 科创创业人工智能ETF景顺 | 0.9514 | -2.44% |
| 2025-12-15 | 科创创业人工智能ETF景顺 | 0.9746 | -2.28% |
| 2025-12-12 | 科创创业人工智能ETF景顺 | 0.9968 | 1.44% |
| 2025-12-11 | 科创创业人工智能ETF景顺 | 0.9824 | -1.79% |
| 2025-12-05 | 科创创业人工智能ETF景顺 | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺稳健A | 4.2970 | 3.67% |
| 景顺稳健C | 4.1620 | 3.66% |
| 景顺长城优质成长股票A | 2.9480 | 3.62% |
| 景顺长城研究精选股票A | 2.6280 | 3.59% |
| 景顺长城智能生活混合A | 3.5985 | 3.39% |
| 景顺品质长青混合A | 1.7548 | 3.39% |
| 景顺长城精锐成长混合A | 1.6151 | 3.39% |
| 景顺长城精锐成长混合C | 1.6066 | 3.38% |
| 景顺长城科技创新混合A | 2.2056 | 3.38% |
| 景顺长城沪港深精选股票A | 3.8720 | 3.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 1.8369 | 4.99% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 1.8271 | 4.99% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.9222 | 4.94% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.9113 | 4.94% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.8088 | 4.92% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8144 | 4.91% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.88% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.87% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.82% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.5957 | 4.81% |
