近一年富国创业板软件ETF基金净值查询
查询指定日期范围创业板软件ETF富国159107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
创业板软件ETF富国 |
0.7180 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
创业板软件ETF富国 |
0.7108 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
创业板软件ETF富国 |
0.7147 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
创业板软件ETF富国 |
0.7137 |
-2.34% |
| 2026-09-10 |
创业板软件ETF富国 |
0.7304 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
创业板软件ETF富国 |
0.7392 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
创业板软件ETF富国 |
0.7483 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
创业板软件ETF富国 |
0.7560 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
创业板软件ETF富国 |
0.7561 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
创业板软件ETF富国 |
0.7507 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
创业板软件ETF富国 |
0.7525 |
-2.13% |
| 2026-09-01 |
创业板软件ETF富国 |
0.7685 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
创业板软件ETF富国 |
0.7622 |
2.66% |
| 2026-08-28 |
创业板软件ETF富国 |
0.7419 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
创业板软件ETF富国 |
0.7443 |
2.73% |
| 2026-08-26 |
创业板软件ETF富国 |
0.7240 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
创业板软件ETF富国 |
0.7248 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
创业板软件ETF富国 |
0.7191 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
创业板软件ETF富国 |
0.7394 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
创业板软件ETF富国 |
0.7425 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
创业板软件ETF富国 |
0.7369 |
-5.89% |
| 2026-08-18 |
创业板软件ETF富国 |
0.7803 |
-1.40% |
| 2026-08-17 |
创业板软件ETF富国 |
0.7912 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
创业板软件ETF富国 |
0.7847 |
2.12% |
| 2026-08-13 |
创业板软件ETF富国 |
0.7681 |
-1.30% |
| 2026-08-12 |
创业板软件ETF富国 |
0.7781 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
创业板软件ETF富国 |
0.7786 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
创业板软件ETF富国 |
0.7806 |
-0.85% |
| 2026-08-07 |
创业板软件ETF富国 |
0.7873 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
创业板软件ETF富国 |
0.7883 |
-0.91% |
| 2026-08-05 |
创业板软件ETF富国 |
0.7955 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
创业板软件ETF富国 |
0.7733 |
4.00% |
| 2026-08-03 |
创业板软件ETF富国 |
0.7424 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
创业板软件ETF富国 |
0.7480 |
7.58% |
| 2026-07-30 |
创业板软件ETF富国 |
0.6913 |
-1.62% |
| 2026-07-29 |
创业板软件ETF富国 |
0.7025 |
1.07% |
| 2026-07-28 |
创业板软件ETF富国 |
0.6950 |
-1.28% |
| 2026-07-27 |
创业板软件ETF富国 |
0.7039 |
2.86% |
| 2026-07-24 |
创业板软件ETF富国 |
0.6838 |
-5.63% |
| 2026-07-23 |
创业板软件ETF富国 |
0.7223 |
-1.79% |
| 2026-07-22 |
创业板软件ETF富国 |
0.7352 |
-1.55% |
| 2026-07-21 |
创业板软件ETF富国 |
0.7466 |
3.21% |
| 2026-07-20 |
创业板软件ETF富国 |
0.7226 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
创业板软件ETF富国 |
0.7073 |
-5.60% |
| 2026-07-16 |
创业板软件ETF富国 |
0.7469 |
0.21% |
| 2026-07-15 |
创业板软件ETF富国 |
0.7453 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
创业板软件ETF富国 |
0.7438 |
-2.37% |
| 2026-07-13 |
创业板软件ETF富国 |
0.7614 |
-4.15% |
| 2026-07-10 |
创业板软件ETF富国 |
0.7930 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
创业板软件ETF富国 |
0.7917 |
3.11% |
| 2026-07-08 |
创业板软件ETF富国 |
0.7671 |
2.06% |
| 2026-07-07 |
创业板软件ETF富国 |
0.7513 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
创业板软件ETF富国 |
0.7693 |
-2.12% |
| 2026-07-03 |
创业板软件ETF富国 |
0.7856 |
-1.03% |
| 2026-07-02 |
创业板软件ETF富国 |
0.7937 |
-3.14% |
| 2026-07-01 |
创业板软件ETF富国 |
0.8186 |
3.03% |
| 2026-06-30 |
创业板软件ETF富国 |
0.7938 |
3.50% |
| 2026-06-29 |
创业板软件ETF富国 |
0.7660 |
-0.66% |
| 2026-06-26 |
创业板软件ETF富国 |
0.7711 |
-4.54% |
| 2026-06-25 |
创业板软件ETF富国 |
0.8061 |
-1.04% |
| 2026-06-24 |
创业板软件ETF富国 |
0.8145 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
创业板软件ETF富国 |
0.8124 |
-2.63% |
| 2026-06-22 |
创业板软件ETF富国 |
0.8338 |
3.79% |
| 2026-06-18 |
创业板软件ETF富国 |
0.8022 |
2.06% |
| 2026-06-17 |
创业板软件ETF富国 |
0.7857 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
创业板软件ETF富国 |
0.7844 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
创业板软件ETF富国 |
0.7829 |
4.14% |
| 2026-06-12 |
创业板软件ETF富国 |
0.7505 |
1.68% |
| 2026-06-11 |
创业板软件ETF富国 |
0.7379 |
-3.70% |
| 2026-06-10 |
创业板软件ETF富国 |
0.7652 |
-2.29% |
| 2026-06-09 |
创业板软件ETF富国 |
0.7827 |
2.13% |
| 2026-06-08 |
创业板软件ETF富国 |
0.7660 |
-3.16% |
| 2026-06-05 |
创业板软件ETF富国 |
0.7902 |
-1.28% |
| 2026-06-04 |
创业板软件ETF富国 |
0.8003 |
-1.75% |
| 2026-06-03 |
创业板软件ETF富国 |
0.8143 |
-1.04% |
| 2026-06-02 |
创业板软件ETF富国 |
0.8228 |
-1.48% |
| 2026-06-01 |
创业板软件ETF富国 |
0.8350 |
2.62% |
| 2026-05-29 |
创业板软件ETF富国 |
0.8131 |
-4.30% |
| 2026-05-28 |
创业板软件ETF富国 |
0.8481 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
创业板软件ETF富国 |
0.8510 |
-3.83% |
| 2026-05-26 |
创业板软件ETF富国 |
0.8836 |
-1.60% |
| 2026-05-25 |
创业板软件ETF富国 |
0.8977 |
1.34% |
| 2026-05-22 |
创业板软件ETF富国 |
0.8857 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
创业板软件ETF富国 |
0.8792 |
-3.92% |
| 2026-05-20 |
创业板软件ETF富国 |
0.9137 |
-2.32% |
| 2026-05-19 |
创业板软件ETF富国 |
0.9349 |
2.01% |
| 2026-05-18 |
创业板软件ETF富国 |
0.9161 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
创业板软件ETF富国 |
0.9156 |
-0.21% |
| 2026-05-14 |
创业板软件ETF富国 |
0.9175 |
-4.46% |
| 2026-05-13 |
创业板软件ETF富国 |
0.9584 |
2.49% |
| 2026-05-12 |
创业板软件ETF富国 |
0.9345 |
-1.97% |
| 2026-05-11 |
创业板软件ETF富国 |
0.9529 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
创业板软件ETF富国 |
0.9447 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
创业板软件ETF富国 |
0.8788 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
创业板软件ETF富国 |
0.8768 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
创业板软件ETF富国 |
0.8639 |
-2.63% |
| 2026-04-27 |
创业板软件ETF富国 |
0.8866 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
创业板软件ETF富国 |
0.8922 |
-1.30% |
| 2026-04-23 |
创业板软件ETF富国 |
0.9038 |
-1.57% |
| 2026-04-22 |
创业板软件ETF富国 |
0.9180 |
2.18% |
| 2026-04-21 |
创业板软件ETF富国 |
0.8980 |
-2.09% |
| 2026-04-20 |
创业板软件ETF富国 |
0.9168 |
0.78% |
| 2026-04-17 |
创业板软件ETF富国 |
0.9097 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
创业板软件ETF富国 |
0.9119 |
2.96% |
| 2026-04-15 |
创业板软件ETF富国 |
0.8849 |
-1.71% |
| 2026-04-14 |
创业板软件ETF富国 |
0.9000 |
1.81% |
| 2026-04-13 |
创业板软件ETF富国 |
0.8837 |
0.57% |
| 2026-04-10 |
创业板软件ETF富国 |
0.8787 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
创业板软件ETF富国 |
0.8655 |
-2.75% |
| 2026-04-08 |
创业板软件ETF富国 |
0.8893 |
7.84% |
| 2026-04-07 |
创业板软件ETF富国 |
0.8196 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
创业板软件ETF富国 |
0.8207 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
创业板软件ETF富国 |
0.8314 |
-4.19% |
| 2026-04-01 |
创业板软件ETF富国 |
0.8662 |
2.66% |
| 2026-03-31 |
创业板软件ETF富国 |
0.8432 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
创业板软件ETF富国 |
0.8583 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
创业板软件ETF富国 |
0.8600 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
创业板软件ETF富国 |
0.8541 |
-3.31% |
| 2026-03-25 |
创业板软件ETF富国 |
0.8824 |
2.71% |
| 2026-03-24 |
创业板软件ETF富国 |
0.8585 |
0.84% |
| 2026-03-23 |
创业板软件ETF富国 |
0.8513 |
-4.36% |
| 2026-03-20 |
创业板软件ETF富国 |
0.8884 |
-4.51% |
| 2026-03-19 |
创业板软件ETF富国 |
0.9285 |
-0.31% |
| 2026-03-18 |
创业板软件ETF富国 |
0.9314 |
2.86% |
| 2026-03-17 |
创业板软件ETF富国 |
0.9048 |
-1.66% |
| 2026-03-16 |
创业板软件ETF富国 |
0.9198 |
0.25% |
| 2026-03-13 |
创业板软件ETF富国 |
0.9175 |
-4.01% |
| 2026-03-12 |
创业板软件ETF富国 |
0.9543 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
创业板软件ETF富国 |
0.9587 |
-1.43% |
| 2026-03-10 |
创业板软件ETF富国 |
0.9724 |
1.05% |
| 2026-03-09 |
创业板软件ETF富国 |
0.9622 |
2.57% |
| 2026-03-06 |
创业板软件ETF富国 |
0.9375 |
1.37% |
| 2026-03-05 |
创业板软件ETF富国 |
0.9247 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
创业板软件ETF富国 |
0.9201 |
-1.22% |
| 2026-03-03 |
创业板软件ETF富国 |
0.9313 |
-5.34% |
| 2026-03-02 |
创业板软件ETF富国 |
0.9810 |
-4.03% |
| 2026-02-27 |
创业板软件ETF富国 |
1.0205 |
2.36% |
| 2026-02-26 |
创业板软件ETF富国 |
0.9964 |
1.09% |
| 2026-02-25 |
创业板软件ETF富国 |
0.9855 |
-0.22% |
| 2026-02-24 |
创业板软件ETF富国 |
0.9877 |
-2.07% |
| 2026-02-13 |
创业板软件ETF富国 |
1.0081 |
-1.55% |
| 2026-02-12 |
创业板软件ETF富国 |
1.0237 |
2.13% |
| 2026-02-11 |
创业板软件ETF富国 |
1.0019 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
创业板软件ETF富国 |
1.0041 |
1.09% |
| 2026-02-09 |
创业板软件ETF富国 |
0.9932 |
3.85% |
| 2026-02-06 |
创业板软件ETF富国 |
0.9550 |
-1.46% |
| 2026-02-05 |
创业板软件ETF富国 |
0.9689 |
-0.94% |
| 2026-02-04 |
创业板软件ETF富国 |
0.9781 |
-2.52% |
| 2026-02-03 |
创业板软件ETF富国 |
1.0027 |
3.66% |
| 2026-02-02 |
创业板软件ETF富国 |
0.9660 |
-2.59% |
| 2026-01-30 |
创业板软件ETF富国 |
0.9910 |
-2.15% |
| 2026-01-29 |
创业板软件ETF富国 |
1.0123 |
0.83% |
| 2026-01-28 |
创业板软件ETF富国 |
1.0039 |
-0.48% |
| 2026-01-27 |
创业板软件ETF富国 |
1.0087 |
-0.24% |
| 2026-01-26 |
创业板软件ETF富国 |
1.0111 |
-0.77% |
| 2026-01-23 |
创业板软件ETF富国 |
1.0189 |
1.79% |
| 2026-01-22 |
创业板软件ETF富国 |
1.0007 |
1.41% |
| 2026-01-21 |
创业板软件ETF富国 |
0.9866 |
-0.17% |
| 2026-01-20 |
创业板软件ETF富国 |
0.9883 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
创业板软件ETF富国 |
1.0070 |
-2.14% |
| 2026-01-16 |
创业板软件ETF富国 |
1.0285 |
-4.33% |
| 2026-01-15 |
创业板软件ETF富国 |
1.0730 |
-3.50% |
| 2026-01-14 |
创业板软件ETF富国 |
1.1106 |
3.50% |
| 2026-01-13 |
创业板软件ETF富国 |
1.0717 |
-1.94% |
| 2026-01-12 |
创业板软件ETF富国 |
1.0925 |
9.89% |
| 2026-01-09 |
创业板软件ETF富国 |
0.9844 |
4.92% |
| 2026-01-08 |
创业板软件ETF富国 |
0.9360 |
0.71% |
| 2026-01-07 |
创业板软件ETF富国 |
0.9294 |
-1.42% |
| 2026-01-06 |
创业板软件ETF富国 |
0.9426 |
2.90% |
| 2026-01-05 |
创业板软件ETF富国 |
0.9153 |
3.37% |
| 2025-12-31 |
创业板软件ETF富国 |
0.8845 |
0.92% |
| 2025-12-30 |
创业板软件ETF富国 |
0.8764 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
创业板软件ETF富国 |
0.8724 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
创业板软件ETF富国 |
0.8714 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
创业板软件ETF富国 |
0.8713 |
0.98% |
| 2025-12-24 |
创业板软件ETF富国 |
0.8628 |
1.41% |
| 2025-12-23 |
创业板软件ETF富国 |
0.8506 |
-1.20% |
| 2025-12-22 |
创业板软件ETF富国 |
0.8608 |
0.65% |
| 2025-12-19 |
创业板软件ETF富国 |
0.8552 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
创业板软件ETF富国 |
0.8498 |
-0.83% |
| 2025-12-17 |
创业板软件ETF富国 |
0.8569 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
创业板软件ETF富国 |
0.8391 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
创业板软件ETF富国 |
0.8507 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
创业板软件ETF富国 |
0.8654 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
创业板软件ETF富国 |
0.8538 |
-2.27% |
| 2025-12-10 |
创业板软件ETF富国 |
0.8732 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
创业板软件ETF富国 |
0.8714 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
创业板软件ETF富国 |
0.8811 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
创业板软件ETF富国 |
0.8719 |
1.98% |
| 2025-12-04 |
创业板软件ETF富国 |
0.8546 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
创业板软件ETF富国 |
0.8561 |
-2.57% |
| 2025-12-02 |
创业板软件ETF富国 |
0.8781 |
-2.04% |
| 2025-12-01 |
创业板软件ETF富国 |
0.8960 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
创业板软件ETF富国 |
0.8858 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
创业板软件ETF富国 |
0.8817 |
-1.17% |
| 2025-11-26 |
创业板软件ETF富国 |
0.8920 |
-0.73% |
| 2025-11-25 |
创业板软件ETF富国 |
0.8986 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
创业板软件ETF富国 |
0.8878 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
创业板软件ETF富国 |
0.8666 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
创业板软件ETF富国 |
0.8880 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
创业板软件ETF富国 |
0.8966 |
-1.70% |
| 2025-11-18 |
创业板软件ETF富国 |
0.9118 |
1.24% |
| 2025-11-17 |
创业板软件ETF富国 |
0.9005 |
1.90% |
| 2025-11-14 |
创业板软件ETF富国 |
0.8834 |
-2.15% |
| 2025-11-13 |
创业板软件ETF富国 |
0.9024 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
创业板软件ETF富国 |
0.8909 |
-1.35% |
| 2025-11-11 |
创业板软件ETF富国 |
0.9029 |
-2.20% |
| 2025-11-10 |
创业板软件ETF富国 |
0.9228 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
创业板软件ETF富国 |
0.9152 |
-2.19% |
| 2025-11-06 |
创业板软件ETF富国 |
0.9352 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
创业板软件ETF富国 |
0.9363 |
-1.32% |
| 2025-11-04 |
创业板软件ETF富国 |
0.9487 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
创业板软件ETF富国 |
0.9634 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
创业板软件ETF富国 |
0.9548 |
1.94% |
| 2025-10-30 |
创业板软件ETF富国 |
0.9363 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
创业板软件ETF富国 |
0.9542 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
创业板软件ETF富国 |
0.9444 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
创业板软件ETF富国 |
0.9423 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
创业板软件ETF富国 |
0.9330 |
1.33% |
| 2025-10-23 |
创业板软件ETF富国 |
0.9206 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
创业板软件ETF富国 |
0.9128 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
创业板软件ETF富国 |
0.9214 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
创业板软件ETF富国 |
0.9123 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
创业板软件ETF富国 |
0.9057 |
-3.74% |
| 2025-10-16 |
创业板软件ETF富国 |
0.9396 |
-1.22% |
| 2025-10-15 |
创业板软件ETF富国 |
0.9511 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
创业板软件ETF富国 |
0.9365 |
-3.16% |
| 2025-10-13 |
创业板软件ETF富国 |
0.9661 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
创业板软件ETF富国 |
0.9693 |
-4.43% |
| 2025-10-09 |
创业板软件ETF富国 |
1.0142 |
1.07% |
| 2025-09-30 |
创业板软件ETF富国 |
1.0035 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
创业板软件ETF富国 |
0.9923 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
创业板软件ETF富国 |
0.9730 |
-3.78% |
| 2025-09-25 |
创业板软件ETF富国 |
1.0112 |
1.37% |
| 2025-09-24 |
创业板软件ETF富国 |
0.9975 |
2.50% |
| 2025-09-23 |
创业板软件ETF富国 |
0.9732 |
-2.32% |
| 2025-09-22 |
创业板软件ETF富国 |
0.9963 |
1.41% |
| 2025-09-19 |
创业板软件ETF富国 |
0.9824 |
0.00% |
