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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6980 | 0.24% |
| 融通消费升级混合A | 1.5420 | 0.15% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 融通通玺债券 | 1.0197 | 0.02% |
| 融通增悦债券 | 1.0439 | 0.02% |
| 融通增益债A\/B | 1.2993 | 0.01% |
| 融通增益债C | 1.3141 | 0.01% |
| 融通通安 | 1.0174 | 0.01% |
| 融通通和债券A | 1.0996 | 0.01% |
| 融通通昊定期开放债券 | 1.0378 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2209 | 0.52% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3688 | 0.51% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0087 | 0.47% |