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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联聚通定期开放债券 | 1.0926 | 0.04% |
| 国联聚业定期开放债券 | 1.0552 | 0.03% |
| 国联聚明定期开放债券 | 1.0507 | 0.03% |
| 国联恒鑫纯债A | 1.0775 | 0.03% |
| 国联恒鑫纯债C | 1.0674 | 0.03% |
| 国联恒益纯债A | 1.0682 | 0.03% |
| 国联恒益纯债C | 1.2121 | 0.03% |
| 国联益海30天滚动持有短债A | 1.0680 | 0.03% |
| 国联益海30天滚动持有短债C | 1.0636 | 0.03% |
| 国联睿祥纯债A | 1.2996 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证保B | 0.8440 | 8.34% |
| 券商B | 1.1960 | 8.33% |
| 证券B级 | 1.2690 | 8.09% |
| 证券B | 1.0666 | 7.85% |
| 证券股B | 1.4216 | 7.49% |
| 券商B级 | 1.4260 | 7.46% |
| 券商B | 1.5526 | 7.36% |
| 深成指B | 0.4034 | 7.32% |
| 军工B级 | 1.4392 | 7.32% |
| 军工B | 1.5000 | 7.14% |
