近一季长盛同鑫二号保本基金净值查询
查询指定日期范围长盛同鑫二号080015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
长盛同鑫二号 |
0.7850 |
0.77% |
| 2024-04-26 |
长盛同鑫二号 |
0.7790 |
0.65% |
| 2024-04-25 |
长盛同鑫二号 |
0.7740 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
长盛同鑫二号 |
0.7710 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
长盛同鑫二号 |
0.7630 |
-0.91% |
| 2024-04-22 |
长盛同鑫二号 |
0.7700 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
长盛同鑫二号 |
0.7710 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
长盛同鑫二号 |
0.7680 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
长盛同鑫二号 |
0.7660 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
长盛同鑫二号 |
0.7460 |
-2.23% |
| 2024-04-15 |
长盛同鑫二号 |
0.7630 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
长盛同鑫二号 |
0.7630 |
0.26% |
| 2024-04-11 |
长盛同鑫二号 |
0.7610 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
长盛同鑫二号 |
0.7600 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
长盛同鑫二号 |
0.7650 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
长盛同鑫二号 |
0.7650 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
长盛同鑫二号 |
0.7710 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
长盛同鑫二号 |
0.7700 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
长盛同鑫二号 |
0.7730 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
长盛同鑫二号 |
0.7630 |
2.01% |
| 2024-03-28 |
长盛同鑫二号 |
0.7480 |
0.94% |
| 2024-03-27 |
长盛同鑫二号 |
0.7410 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
长盛同鑫二号 |
0.7510 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
长盛同鑫二号 |
0.7510 |
-1.05% |
| 2024-03-22 |
长盛同鑫二号 |
0.7590 |
-1.17% |
| 2024-03-21 |
长盛同鑫二号 |
0.7680 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
长盛同鑫二号 |
0.7680 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
长盛同鑫二号 |
0.7650 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
长盛同鑫二号 |
0.7690 |
1.45% |
| 2024-03-15 |
长盛同鑫二号 |
0.7580 |
1.20% |
| 2024-03-14 |
长盛同鑫二号 |
0.7490 |
-0.40% |
| 2024-03-13 |
长盛同鑫二号 |
0.7520 |
0.40% |
| 2024-03-12 |
长盛同鑫二号 |
0.7490 |
0.27% |
| 2024-03-11 |
长盛同鑫二号 |
0.7470 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
长盛同鑫二号 |
0.7390 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
长盛同鑫二号 |
0.7310 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
长盛同鑫二号 |
0.7320 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
长盛同鑫二号 |
0.7320 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
长盛同鑫二号 |
0.7320 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
长盛同鑫二号 |
0.7310 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
长盛同鑫二号 |
0.7260 |
2.54% |
| 2024-02-28 |
长盛同鑫二号 |
0.7080 |
-2.88% |
| 2024-02-27 |
长盛同鑫二号 |
0.7290 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
长盛同鑫二号 |
0.7200 |
0.42% |
| 2024-02-23 |
长盛同鑫二号 |
0.7170 |
0.70% |
| 2024-02-22 |
长盛同鑫二号 |
0.7120 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
长盛同鑫二号 |
0.7060 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
长盛同鑫二号 |
0.7040 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
长盛同鑫二号 |
0.7010 |
0.72% |
| 2024-02-08 |
长盛同鑫二号 |
0.6960 |
2.35% |
| 2024-02-07 |
长盛同鑫二号 |
0.6800 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
长盛同鑫二号 |
0.6630 |
5.24% |
| 2024-02-05 |
长盛同鑫二号 |
0.6300 |
-2.78% |
| 2024-02-02 |
长盛同鑫二号 |
0.6480 |
-2.11% |
| 2024-02-01 |
长盛同鑫二号 |
0.6620 |
-0.75% |
