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易方达中证港股通综合量化增强C基金净值查询(026848)

近一季易方达中证港股通综合量化增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证港股通综合量化增强C026848净值及计算阶段收益
近一季026848基金累计收益率-1.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9544 -1.05%
2026-09-14 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9645 -0.02%
2026-09-11 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9647 -0.68%
2026-09-10 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9713 -0.90%
2026-09-09 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9801 0.32%
2026-09-08 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9770 -0.28%
2026-09-07 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9797 -0.75%
2026-09-04 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9871 1.48%
2026-09-03 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9727 -0.14%
2026-09-02 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9741 -0.17%
2026-09-01 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9758 -0.82%
2026-08-31 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9839 -0.30%
2026-08-28 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9869 0.16%
2026-08-27 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9853 -0.12%
2026-08-26 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9865 0.50%
2026-08-25 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9816 0.58%
2026-08-24 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9759 -1.70%
2026-08-21 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9928 0.98%
2026-08-20 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9832 0.77%
2026-08-19 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9757 -0.60%
2026-08-18 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9816 -0.21%
2026-08-17 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9837 1.30%
2026-08-14 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9711 -0.69%
2026-08-13 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9778 -0.39%
2026-08-12 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9816 -0.58%
2026-08-11 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9873 -0.95%
2026-08-10 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9968 0.96%
2026-08-07 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9873 0.55%
2026-08-06 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9819 -1.33%
2026-08-05 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9950 0.52%
2026-08-04 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9899 -0.35%
2026-08-03 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9934 0.81%
2026-07-31 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9854 0.53%
2026-07-30 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9802 0.03%
2026-07-29 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9799 1.69%
2026-07-28 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9636 -0.16%
2026-07-27 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9651 0.83%
2026-07-24 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9572 -1.21%
2026-07-23 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9689 1.33%
2026-07-22 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9562 -0.54%
2026-07-21 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9614 0.45%
2026-07-20 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9571 2.28%
2026-07-17 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9358 -2.05%
2026-07-16 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9554 0.79%
2026-07-15 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9479 1.02%
2026-07-14 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9383 0.87%
2026-07-13 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9302 -0.57%
2026-07-10 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9355 0.28%
2026-07-09 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9329 -0.65%
2026-07-08 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9390 2.18%
2026-07-07 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9190 -0.59%
2026-07-06 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9245 0.92%
2026-07-03 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9161 1.38%
2026-07-02 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9036 0.22%
2026-07-01 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9016 -0.08%
2026-06-30 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9023 -0.51%
2026-06-29 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9069 1.25%
2026-06-26 易方达中证港股通综合量化增强C 0.8957 -1.91%
2026-06-25 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9131 -1.03%
2026-06-24 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9226 -0.08%
2026-06-23 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9233 -1.92%
2026-06-22 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9414 -0.15%
2026-06-18 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9428 -1.44%
2026-06-17 易方达中证港股通综合量化增强C 0.9566 -0.37%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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