今年以来国泰上证科创板200ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰上证科创板200ETF发起联接C026844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9422 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9414 |
1.58% |
| 2026-09-11 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9268 |
-2.48% |
| 2026-09-10 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9498 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9613 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9608 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9633 |
2.88% |
| 2026-09-04 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9363 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9577 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9538 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9651 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9866 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9742 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9891 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9569 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9592 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9592 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9807 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9809 |
2.02% |
| 2026-08-19 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9615 |
-7.74% |
| 2026-08-18 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0359 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0379 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9978 |
1.53% |
| 2026-08-13 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9828 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9902 |
1.66% |
| 2026-08-11 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9740 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9759 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9762 |
4.28% |
| 2026-08-06 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9361 |
1.65% |
| 2026-08-05 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9209 |
4.64% |
| 2026-08-04 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.8801 |
5.55% |
| 2026-08-03 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.8338 |
-2.04% |
| 2026-07-31 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.8512 |
4.24% |
| 2026-07-30 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.8166 |
-6.20% |
| 2026-07-29 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.8672 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.8691 |
-4.86% |
| 2026-07-27 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9135 |
3.85% |
| 2026-07-24 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.8796 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.8975 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9093 |
-2.03% |
| 2026-07-21 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9281 |
6.74% |
| 2026-07-20 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.8695 |
-6.15% |
| 2026-07-17 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
0.9230 |
-9.87% |
| 2026-07-16 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0141 |
-4.43% |
| 2026-07-15 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0590 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0883 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0724 |
-5.97% |
| 2026-07-10 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1364 |
-3.16% |
| 2026-07-09 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1735 |
4.18% |
| 2026-07-08 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1264 |
-1.68% |
| 2026-07-07 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1456 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1633 |
-1.62% |
| 2026-07-03 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1825 |
-1.42% |
| 2026-07-02 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1993 |
-3.86% |
| 2026-07-01 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.2474 |
0.78% |
| 2026-06-30 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.2378 |
4.74% |
| 2026-06-29 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1818 |
1.51% |
| 2026-06-26 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1642 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1872 |
1.46% |
| 2026-06-24 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1701 |
2.05% |
| 2026-06-23 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1466 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1692 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1762 |
2.22% |
| 2026-06-17 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1507 |
1.89% |
| 2026-06-16 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1294 |
1.70% |
| 2026-06-15 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1105 |
4.75% |
| 2026-06-12 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0601 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0609 |
1.16% |
| 2026-06-10 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0487 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0648 |
4.25% |
| 2026-06-08 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0214 |
-4.28% |
| 2026-06-05 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0651 |
-1.11% |
| 2026-06-04 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0771 |
1.08% |
| 2026-06-03 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0656 |
1.19% |
| 2026-06-02 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0531 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0447 |
-2.81% |
| 2026-05-29 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0749 |
-5.28% |
| 2026-05-28 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1317 |
2.04% |
| 2026-05-27 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1091 |
-2.00% |
| 2026-05-26 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1317 |
-2.21% |
| 2026-05-25 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1567 |
1.38% |
| 2026-05-22 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1410 |
3.52% |
| 2026-05-21 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1022 |
-4.98% |
| 2026-05-20 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1571 |
1.27% |
| 2026-05-19 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1426 |
1.34% |
| 2026-05-18 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1275 |
0.91% |
| 2026-05-15 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1173 |
-0.20% |
| 2026-05-14 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1195 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1362 |
1.78% |
| 2026-05-12 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1163 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.1172 |
2.80% |
| 2026-05-08 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0868 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0358 |
1.32% |
| 2026-04-29 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0223 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0182 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0280 |
0.97% |
| 2026-04-24 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0181 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0184 |
-1.00% |
| 2026-04-22 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0287 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0210 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0191 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0193 |
0.84% |
| 2026-04-10 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0108 |
0.68% |
| 2026-04-03 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0040 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0040 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0041 |
0.41% |
| 2026-03-20 |
国泰上证科创板200ETF发起联接C |
1.0000 |
100.00% |
