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基金净值查询(026805)

近一季基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026805净值及计算阶段收益
近一季026805基金累计收益率-0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 1.0015 -0.21%
2026-09-10 1.0036 -0.14%
2026-09-09 1.0050 0.04%
2026-09-08 1.0046 0.02%
2026-09-07 1.0044 0.08%
2026-09-04 1.0036 0.09%
2026-09-03 1.0027 0.21%
2026-09-02 1.0006 -0.32%
2026-09-01 1.0038 -0.12%
2026-08-31 1.0050 -0.11%
2026-08-28 1.0061 -0.07%
2026-08-27 1.0068 0.19%
2026-08-26 1.0049 0.04%
2026-08-25 1.0045 0.07%
2026-08-24 1.0038 -0.14%
2026-08-21 1.0052 0.13%
2026-08-20 1.0039 0.21%
2026-08-19 1.0018 -0.56%
2026-08-18 1.0074 -0.17%
2026-08-17 1.0091 0.36%
2026-08-14 1.0055 0.11%
2026-08-13 1.0044 -0.04%
2026-08-12 1.0048 0.20%
2026-08-11 1.0028 -0.09%
2026-08-10 1.0037 0.08%
2026-08-07 1.0029 0.27%
2026-08-06 1.0002 0.06%
2026-08-05 0.9996 0.40%
2026-08-04 0.9956 0.41%
2026-08-03 0.9915 -0.01%
2026-07-31 0.9916 0.37%
2026-07-30 0.9879 -0.09%
2026-07-29 0.9888 -0.06%
2026-07-28 0.9894 -0.63%
2026-07-27 0.9957 0.23%
2026-07-24 0.9934 -0.37%
2026-07-23 0.9971 0.04%
2026-07-22 0.9967 -0.03%
2026-07-21 0.9970 0.61%
2026-07-20 0.9910 -0.09%
2026-07-17 0.9919 -0.70%
2026-07-16 0.9989 -0.76%
2026-07-10 1.0065 -0.37%
2026-07-03 1.0102 -0.72%
2026-06-30 1.0175 0.47%
2026-06-26 1.0127 -0.49%
2026-06-18 1.0177 1.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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