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招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026799)

今年以来招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A026799净值及计算阶段收益
今年以来026799基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0034 -0.08%
2026-09-10 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0042 -0.03%
2026-09-09 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0045 0.01%
2026-09-08 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0044 0.01%
2026-09-07 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0043 0.05%
2026-09-04 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0038 -0.02%
2026-09-03 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0040 0.04%
2026-09-02 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0036 -0.09%
2026-09-01 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0045 0.00%
2026-08-31 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0045 0.00%
2026-08-28 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0045 -0.01%
2026-08-27 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0046 0.03%
2026-08-26 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0043 0.03%
2026-08-25 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0040 0.00%
2026-08-24 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0040 -0.03%
2026-08-21 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0043 0.03%
2026-08-20 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0040 0.03%
2026-08-19 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0037 -0.17%
2026-08-18 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0054 0.02%
2026-08-17 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0052 0.10%
2026-08-14 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0042 0.02%
2026-08-13 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0040 -0.02%
2026-08-12 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0042 0.04%
2026-08-11 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0038 -0.03%
2026-08-10 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0041 0.05%
2026-08-07 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0036 0.06%
2026-08-06 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0030 0.01%
2026-08-05 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0029 0.07%
2026-08-04 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0022 0.06%
2026-08-03 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0016 -0.03%
2026-07-31 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0019 0.07%
2026-07-30 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0012 -0.04%
2026-07-29 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0016 0.03%
2026-07-28 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0013 -0.13%
2026-07-27 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0026 0.10%
2026-07-24 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0016 -0.08%
2026-07-23 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0024 0.02%
2026-07-22 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0022 0.00%
2026-07-21 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0022 0.13%
2026-07-20 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0009 0.03%
2026-07-17 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0006 -0.13%
2026-07-16 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0019 -0.07%
2026-07-15 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0026 -0.01%
2026-07-14 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0027 0.10%
2026-07-13 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0017 -0.10%
2026-07-10 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0027 -0.07%
2026-07-09 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0034 0.09%
2026-07-08 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.03%
2026-07-07 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0028 -0.06%
2026-07-06 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0034 0.00%
2026-07-03 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0034 0.02%
2026-07-02 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0032 -0.12%
2026-07-01 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0044 -0.02%
2026-06-30 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0046 0.07%
2026-06-29 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0039 0.05%
2026-06-26 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0034 -0.09%
2026-06-25 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0043 0.05%
2026-06-24 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0038 0.05%
2026-06-23 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0033 -0.10%
2026-06-22 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0043 0.05%
2026-06-18 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0038 0.02%
2026-06-17 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0036 0.16%
2026-06-12 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0020 -0.12%
2026-06-05 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0032 -0.06%
2026-05-29 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0038 0.04%
2026-05-22 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0034 0.06%
2026-05-15 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0028 0.01%
2026-05-08 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0027 0.06%
2026-04-30 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0021 0.04%
2026-04-24 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0017 0.02%
2026-04-17 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0015 0.04%
2026-04-10 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0011 0.04%
2026-04-03 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0007 0.06%
2026-03-27 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0001 0.01%
2026-03-23 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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