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诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(026798)

近一年诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C026798净值及计算阶段收益
近一年026798基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0072 -0.57%
2026-09-11 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0130 -1.08%
2026-09-10 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0239 -0.79%
2026-09-09 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0320 -0.10%
2026-09-08 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0330 0.62%
2026-09-07 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0266 0.52%
2026-09-04 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0213 -0.25%
2026-09-03 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0239 0.30%
2026-09-02 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0208 -1.16%
2026-09-01 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0326 -0.08%
2026-08-31 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0334 1.14%
2026-08-28 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0216 -0.01%
2026-08-27 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0217 1.58%
2026-08-26 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0056 0.10%
2026-08-25 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0046 -0.30%
2026-08-24 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0076 -0.52%
2026-08-21 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0129 0.18%
2026-08-20 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0111 0.32%
2026-08-19 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0079 -2.28%
2026-08-18 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0309 0.23%
2026-08-17 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0285 1.64%
2026-08-14 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0116 0.85%
2026-08-13 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0031 -0.65%
2026-08-12 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0097 0.43%
2026-08-11 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0054 -0.70%
2026-08-10 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0125 0.54%
2026-08-07 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0071 1.59%
2026-08-06 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9911 0.46%
2026-08-05 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9866 1.93%
2026-08-04 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9676 2.16%
2026-08-03 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9467 -1.35%
2026-07-31 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9595 1.32%
2026-07-30 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9468 -2.90%
2026-07-29 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9743 0.44%
2026-07-28 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9700 -4.01%
2026-07-27 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0089 0.75%
2026-07-24 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0014 -1.07%
2026-07-23 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0122 -0.21%
2026-07-22 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0143 -0.78%
2026-07-21 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0223 3.88%
2026-07-20 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9826 -0.01%
2026-07-17 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9827 -4.40%
2026-07-16 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0259 -2.32%
2026-07-15 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0497 -1.02%
2026-07-14 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0605 1.32%
2026-07-13 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0465 -1.85%
2026-07-10 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0659 -3.15%
2026-07-09 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0995 1.38%
2026-07-08 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0843 -0.50%
2026-07-07 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0897 -1.39%
2026-07-06 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.1049 0.20%
2026-07-03 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.1027 0.59%
2026-07-02 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0962 -1.58%
2026-07-01 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.1135 0.88%
2026-06-30 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.1038 0.39%
2026-06-29 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0995 1.97%
2026-06-26 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0778 -2.31%
2026-06-25 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.1027 1.08%
2026-06-24 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0908 1.49%
2026-06-23 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0746 -2.01%
2026-06-22 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0962 1.58%
2026-06-18 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0789 0.61%
2026-06-17 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0724 0.61%
2026-06-16 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0659 0.00%
2026-06-15 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0659 1.62%
2026-06-12 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0486 0.20%
2026-06-11 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0465 0.00%
2026-06-10 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0465 -0.51%
2026-06-09 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0519 1.64%
2026-06-08 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0346 -1.67%
2026-06-05 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0519 -1.64%
2026-06-04 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0692 -0.30%
2026-06-03 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0724 0.91%
2026-06-02 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0627 1.33%
2026-06-01 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0486 -1.75%
2026-05-29 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0670 -0.81%
2026-05-28 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0757 0.61%
2026-05-27 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0692 -1.01%
2026-05-26 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0800 -0.30%
2026-05-25 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0832 1.29%
2026-05-22 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0692 1.02%
2026-05-21 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0584 -2.14%
2026-05-20 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0811 0.90%
2026-05-19 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0714 0.92%
2026-05-18 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0616 -0.40%
2026-05-15 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0659 -1.62%
2026-05-14 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0832 -1.60%
2026-05-13 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.1005 0.79%
2026-05-12 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0919 -0.20%
2026-05-11 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0941 1.17%
2026-05-08 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0813 -0.29%
2026-05-07 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0844 0.65%
2026-05-06 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0774 1.78%
2026-04-28 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0461 -0.72%
2026-04-27 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0537 0.66%
2026-04-24 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0468 -0.42%
2026-04-23 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0512 -1.02%
2026-04-22 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0620 0.96%
2026-04-21 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0519 0.20%
2026-04-20 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0498 0.08%
2026-04-17 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0490 -0.21%
2026-04-16 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0512 1.25%
2026-04-15 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0381 -0.08%
2026-04-14 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 0.55%
2026-04-13 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0332 0.26%
2026-04-10 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0305 0.72%
2026-04-09 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0231 -0.34%
2026-04-08 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0266 1.98%
2026-04-07 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0063 0.07%
2026-04-03 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0056 -0.51%
2026-04-02 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0108 -0.60%
2026-04-01 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0169 1.40%
2026-03-31 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0027 -0.86%
2026-03-30 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0114 0.30%
2026-03-27 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0084 0.36%
2026-03-26 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0048 -0.55%
2026-03-25 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0104 0.41%
2026-03-24 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0063 1.31%
2026-03-23 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9931 -1.31%
2026-03-20 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0061 -0.72%
2026-03-19 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0134 -1.35%
2026-03-18 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0271 0.00%
2026-03-17 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0271 -0.46%
2026-03-16 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0318 -0.29%
2026-03-13 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0348 -0.03%
2026-03-12 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0351 -0.42%
2026-03-11 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0395 0.45%
2026-03-10 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0348 0.27%
2026-03-09 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0320 1.34%
2026-03-06 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0182 1.34%
2026-03-05 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0046 0.85%
2026-03-04 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9961 -0.22%
2026-03-03 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9983 -1.69%
2026-02-25 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0152 0.37%
2026-02-11 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0115 1.14%
2026-02-04 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 100.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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