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信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026794)

近一年信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026794净值及计算阶段收益
近一年026794基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 1.0014 -0.28%
2026-09-10 1.0042 -0.19%
2026-09-09 1.0061 0.04%
2026-09-08 1.0057 0.04%
2026-09-07 1.0053 0.21%
2026-09-04 1.0032 -0.06%
2026-09-03 1.0038 0.10%
2026-09-02 1.0028 -0.31%
2026-09-01 1.0059 -0.14%
2026-08-31 1.0073 -0.05%
2026-08-28 1.0078 -0.10%
2026-08-27 1.0088 0.28%
2026-08-26 1.0060 0.15%
2026-08-25 1.0045 -0.01%
2026-08-24 1.0046 -0.24%
2026-08-21 1.0070 0.07%
2026-08-20 1.0063 0.19%
2026-08-19 1.0044 -0.74%
2026-08-18 1.0119 0.00%
2026-08-17 1.0119 0.47%
2026-08-14 1.0072 0.06%
2026-08-13 1.0066 -0.16%
2026-08-12 1.0082 0.18%
2026-08-11 1.0064 -0.20%
2026-08-10 1.0084 0.18%
2026-08-07 1.0066 0.35%
2026-08-06 1.0031 0.06%
2026-08-05 1.0025 0.46%
2026-08-04 0.9979 0.39%
2026-08-03 0.9940 -0.22%
2026-07-31 0.9962 0.34%
2026-07-30 0.9928 -0.31%
2026-07-29 0.9959 0.12%
2026-07-28 0.9947 -0.63%
2026-07-27 1.0010 0.32%
2026-07-24 0.9978 -0.41%
2026-07-23 1.0019 0.08%
2026-07-22 1.0011 0.00%
2026-07-21 1.0011 0.68%
2026-07-20 0.9943 -0.01%
2026-07-17 0.9944 -0.77%
2026-07-16 1.0021 -0.44%
2026-07-15 1.0065 -0.18%
2026-07-14 1.0083 0.41%
2026-07-13 1.0042 -0.62%
2026-07-10 1.0105 -0.32%
2026-07-09 1.0137 0.52%
2026-07-08 1.0085 -0.14%
2026-07-07 1.0099 -0.28%
2026-07-06 1.0127 -0.07%
2026-07-03 1.0134 -0.64%
2026-06-30 1.0199 0.64%
2026-06-26 1.0134 -0.14%
2026-06-18 1.0148 0.93%
2026-06-12 1.0054 -0.16%
2026-06-05 1.0070 -0.33%
2026-05-29 1.0103 -0.01%
2026-05-22 1.0104 0.06%
2026-05-15 1.0098 -0.05%
2026-05-08 1.0103 0.44%
2026-04-30 1.0059 0.22%
2026-04-24 1.0037 0.04%
2026-04-17 1.0033 0.31%
2026-04-10 1.0002 0.02%
2026-04-08 1.0000 100.00%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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