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信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026793)

近一年信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026793净值及计算阶段收益
近一年026793基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 1.0019 -0.07%
2026-09-11 1.0026 -0.29%
2026-09-10 1.0055 -0.19%
2026-09-09 1.0074 0.05%
2026-09-08 1.0069 0.04%
2026-09-07 1.0065 0.20%
2026-09-04 1.0045 -0.06%
2026-09-03 1.0051 0.10%
2026-09-02 1.0041 -0.30%
2026-09-01 1.0071 -0.14%
2026-08-31 1.0085 -0.04%
2026-08-28 1.0089 -0.11%
2026-08-27 1.0100 0.28%
2026-08-26 1.0072 0.16%
2026-08-25 1.0056 -0.02%
2026-08-24 1.0058 -0.24%
2026-08-21 1.0082 0.08%
2026-08-20 1.0074 0.19%
2026-08-19 1.0055 -0.74%
2026-08-18 1.0130 0.00%
2026-08-17 1.0130 0.47%
2026-08-14 1.0083 0.06%
2026-08-13 1.0077 -0.16%
2026-08-12 1.0093 0.19%
2026-08-11 1.0074 -0.21%
2026-08-10 1.0095 0.19%
2026-08-07 1.0076 0.35%
2026-08-06 1.0041 0.07%
2026-08-05 1.0034 0.45%
2026-08-04 0.9989 0.40%
2026-08-03 0.9949 -0.22%
2026-07-31 0.9971 0.34%
2026-07-30 0.9937 -0.31%
2026-07-29 0.9968 0.12%
2026-07-28 0.9956 -0.63%
2026-07-27 1.0019 0.32%
2026-07-24 0.9987 -0.41%
2026-07-23 1.0028 0.08%
2026-07-22 1.0020 0.00%
2026-07-21 1.0020 0.68%
2026-07-20 0.9952 0.00%
2026-07-17 0.9952 -0.78%
2026-07-16 1.0030 -0.44%
2026-07-15 1.0074 -0.17%
2026-07-14 1.0091 0.41%
2026-07-13 1.0050 -0.62%
2026-07-10 1.0113 -0.31%
2026-07-09 1.0144 0.52%
2026-07-08 1.0092 -0.14%
2026-07-07 1.0106 -0.28%
2026-07-06 1.0134 -0.07%
2026-07-03 1.0141 -0.64%
2026-06-30 1.0206 0.64%
2026-06-26 1.0141 -0.13%
2026-06-18 1.0154 0.94%
2026-06-12 1.0059 -0.16%
2026-06-05 1.0075 -0.32%
2026-05-29 1.0107 -0.01%
2026-05-22 1.0108 0.07%
2026-05-15 1.0101 -0.04%
2026-05-08 1.0105 0.44%
2026-04-30 1.0061 0.23%
2026-04-24 1.0038 0.04%
2026-04-17 1.0034 0.32%
2026-04-10 1.0002 0.02%
2026-04-08 1.0000 100.00%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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