近一季博道星航混合基金净值查询
查询指定日期范围博道星航混合026791净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道星航混合 |
1.0199 |
1.63% |
| 2026-09-15 |
博道星航混合 |
1.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
博道星航混合 |
1.0062 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
博道星航混合 |
1.0059 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
博道星航混合 |
1.0182 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
博道星航混合 |
1.0253 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
博道星航混合 |
1.0220 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
博道星航混合 |
1.0197 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
博道星航混合 |
1.0047 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
博道星航混合 |
1.0184 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
博道星航混合 |
1.0168 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
博道星航混合 |
1.0278 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
博道星航混合 |
1.0406 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
博道星航混合 |
1.0254 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
博道星航混合 |
1.0287 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
博道星航混合 |
1.0062 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
博道星航混合 |
1.0050 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
博道星航混合 |
1.0041 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
博道星航混合 |
1.0202 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
博道星航混合 |
1.0121 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
博道星航混合 |
1.0045 |
-4.69% |
| 2026-08-18 |
博道星航混合 |
1.0539 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
博道星航混合 |
1.0517 |
3.22% |
| 2026-08-14 |
博道星航混合 |
1.0189 |
1.49% |
| 2026-08-13 |
博道星航混合 |
1.0039 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
博道星航混合 |
1.0158 |
1.41% |
| 2026-08-11 |
博道星航混合 |
1.0017 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
博道星航混合 |
1.0042 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
博道星航混合 |
1.0042 |
2.53% |
| 2026-08-06 |
博道星航混合 |
0.9794 |
1.68% |
| 2026-08-05 |
博道星航混合 |
0.9632 |
3.73% |
| 2026-08-04 |
博道星航混合 |
0.9286 |
3.73% |
| 2026-08-03 |
博道星航混合 |
0.8952 |
-1.21% |
| 2026-07-31 |
博道星航混合 |
0.9062 |
2.43% |
| 2026-07-30 |
博道星航混合 |
0.8847 |
-3.41% |
| 2026-07-29 |
博道星航混合 |
0.9159 |
-0.29% |
| 2026-07-28 |
博道星航混合 |
0.9186 |
-4.35% |
| 2026-07-27 |
博道星航混合 |
0.9604 |
3.10% |
| 2026-07-24 |
博道星航混合 |
0.9315 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
博道星航混合 |
0.9507 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
博道星航混合 |
0.9445 |
-1.37% |
| 2026-07-21 |
博道星航混合 |
0.9576 |
4.69% |
| 2026-07-20 |
博道星航混合 |
0.9147 |
-4.17% |
| 2026-07-17 |
博道星航混合 |
0.9528 |
-5.97% |
| 2026-07-16 |
博道星航混合 |
1.0133 |
-2.93% |
| 2026-07-15 |
博道星航混合 |
1.0439 |
-2.43% |
| 2026-07-14 |
博道星航混合 |
1.0699 |
3.21% |
| 2026-07-13 |
博道星航混合 |
1.0366 |
-4.70% |
| 2026-07-10 |
博道星航混合 |
1.0877 |
-1.66% |
| 2026-07-09 |
博道星航混合 |
1.1061 |
2.26% |
| 2026-07-08 |
博道星航混合 |
1.0817 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
博道星航混合 |
1.1000 |
-2.38% |
| 2026-07-06 |
博道星航混合 |
1.1268 |
-1.22% |
| 2026-07-03 |
博道星航混合 |
1.1407 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
博道星航混合 |
1.1310 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
博道星航混合 |
1.1569 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
博道星航混合 |
1.1542 |
1.58% |
| 2026-06-29 |
博道星航混合 |
1.1363 |
-0.11% |
| 2026-06-26 |
博道星航混合 |
1.1375 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
博道星航混合 |
1.1661 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
博道星航混合 |
1.1599 |
1.33% |
| 2026-06-23 |
博道星航混合 |
1.1447 |
-2.00% |
| 2026-06-22 |
博道星航混合 |
1.1681 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
博道星航混合 |
1.1429 |
0.98% |
| 2026-06-17 |
博道星航混合 |
1.1318 |
1.71% |
