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中银创业板50指数A基金净值查询(026770)

近一季中银创业板50指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银创业板50指数A026770净值及计算阶段收益
近一季026770基金累计收益率-20.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银创业板50指数A 0.9642 -1.45%
2026-09-14 中银创业板50指数A 0.9782 -1.51%
2026-09-11 中银创业板50指数A 0.9930 -0.39%
2026-09-10 中银创业板50指数A 0.9969 -0.42%
2026-09-09 中银创业板50指数A 1.0011 -0.05%
2026-09-08 中银创业板50指数A 1.0016 -1.18%
2026-09-07 中银创业板50指数A 1.0134 3.53%
2026-09-04 中银创业板50指数A 0.9788 -0.54%
2026-09-03 中银创业板50指数A 0.9841 -0.11%
2026-09-02 中银创业板50指数A 0.9852 -2.48%
2026-09-01 中银创业板50指数A 1.0096 -1.09%
2026-08-31 中银创业板50指数A 1.0207 0.17%
2026-08-28 中银创业板50指数A 1.0190 -1.36%
2026-08-27 中银创业板50指数A 1.0331 1.31%
2026-08-26 中银创业板50指数A 1.0197 0.64%
2026-08-25 中银创业板50指数A 1.0132 -1.18%
2026-08-24 中银创业板50指数A 1.0252 -3.13%
2026-08-21 中银创业板50指数A 1.0583 1.75%
2026-08-20 中银创业板50指数A 1.0401 0.47%
2026-08-19 中银创业板50指数A 1.0352 -5.93%
2026-08-18 中银创业板50指数A 1.1005 -0.99%
2026-08-17 中银创业板50指数A 1.1115 2.99%
2026-08-14 中银创业板50指数A 1.0792 1.16%
2026-08-13 中银创业板50指数A 1.0668 -0.28%
2026-08-12 中银创业板50指数A 1.0698 1.62%
2026-08-11 中银创业板50指数A 1.0527 0.44%
2026-08-10 中银创业板50指数A 1.0481 -1.11%
2026-08-07 中银创业板50指数A 1.0597 0.91%
2026-08-06 中银创业板50指数A 1.0501 -0.78%
2026-08-05 中银创业板50指数A 1.0583 0.72%
2026-08-04 中银创业板50指数A 1.0507 5.68%
2026-08-03 中银创业板50指数A 0.9942 -0.72%
2026-07-31 中银创业板50指数A 1.0014 2.92%
2026-07-30 中银创业板50指数A 0.9730 -4.05%
2026-07-29 中银创业板50指数A 1.0141 1.57%
2026-07-28 中银创业板50指数A 0.9984 -8.33%
2026-07-27 中银创业板50指数A 1.0816 3.01%
2026-07-24 中银创业板50指数A 1.0500 -2.56%
2026-07-23 中银创业板50指数A 1.0776 0.46%
2026-07-22 中银创业板50指数A 1.0727 -3.51%
2026-07-21 中银创业板50指数A 1.1103 6.74%
2026-07-20 中银创业板50指数A 1.0402 0.93%
2026-07-17 中银创业板50指数A 1.0306 -7.01%
2026-07-16 中银创业板50指数A 1.1083 -2.77%
2026-07-15 中银创业板50指数A 1.1399 -1.26%
2026-07-14 中银创业板50指数A 1.1544 3.48%
2026-07-13 中银创业板50指数A 1.1156 -2.67%
2026-07-10 中银创业板50指数A 1.1462 -4.44%
2026-07-09 中银创业板50指数A 1.1995 4.56%
2026-07-08 中银创业板50指数A 1.1472 -1.51%
2026-07-07 中银创业板50指数A 1.1648 -0.77%
2026-07-06 中银创业板50指数A 1.1738 -1.79%
2026-07-03 中银创业板50指数A 1.1952 0.03%
2026-07-02 中银创业板50指数A 1.1948 -5.60%
2026-07-01 中银创业板50指数A 1.2657 -2.32%
2026-06-30 中银创业板50指数A 1.2957 3.11%
2026-06-29 中银创业板50指数A 1.2566 0.14%
2026-06-26 中银创业板50指数A 1.2548 -4.64%
2026-06-25 中银创业板50指数A 1.3130 2.96%
2026-06-24 中银创业板50指数A 1.2753 1.09%
2026-06-23 中银创业板50指数A 1.2616 -3.77%
2026-06-22 中银创业板50指数A 1.3110 2.48%
2026-06-18 中银创业板50指数A 1.2793 2.04%
2026-06-17 中银创业板50指数A 1.2537 1.30%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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