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富国价值回报混合C基金净值查询(026731)

近一年富国价值回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国价值回报混合C026731净值及计算阶段收益
近一年026731基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国价值回报混合C 1.0147 -0.43%
2026-09-15 富国价值回报混合C 1.0191 -0.72%
2026-09-14 富国价值回报混合C 1.0265 -0.24%
2026-09-11 富国价值回报混合C 1.0290 -1.28%
2026-09-10 富国价值回报混合C 1.0423 -0.20%
2026-09-09 富国价值回报混合C 1.0444 0.46%
2026-09-08 富国价值回报混合C 1.0396 0.69%
2026-09-07 富国价值回报混合C 1.0325 -1.13%
2026-09-04 富国价值回报混合C 1.0442 0.74%
2026-09-03 富国价值回报混合C 1.0365 0.53%
2026-09-02 富国价值回报混合C 1.0310 -1.03%
2026-09-01 富国价值回报混合C 1.0417 0.31%
2026-08-31 富国价值回报混合C 1.0385 0.17%
2026-08-28 富国价值回报混合C 1.0367 0.34%
2026-08-27 富国价值回报混合C 1.0332 0.38%
2026-08-26 富国价值回报混合C 1.0293 0.67%
2026-08-25 富国价值回报混合C 1.0224 -0.13%
2026-08-24 富国价值回报混合C 1.0237 0.81%
2026-08-21 富国价值回报混合C 1.0155 -0.17%
2026-08-20 富国价值回报混合C 1.0172 0.27%
2026-08-19 富国价值回报混合C 1.0145 -0.31%
2026-08-18 富国价值回报混合C 1.0177 0.78%
2026-08-17 富国价值回报混合C 1.0098 0.38%
2026-08-14 富国价值回报混合C 1.0060 -0.29%
2026-08-13 富国价值回报混合C 1.0089 -0.75%
2026-08-12 富国价值回报混合C 1.0165 0.15%
2026-08-11 富国价值回报混合C 1.0150 -0.46%
2026-08-10 富国价值回报混合C 1.0197 1.08%
2026-08-07 富国价值回报混合C 1.0088 0.00%
2026-08-06 富国价值回报混合C 1.0088 0.43%
2026-08-05 富国价值回报混合C 1.0045 0.00%
2026-08-04 富国价值回报混合C 1.0045 -1.11%
2026-08-03 富国价值回报混合C 1.0157 -0.38%
2026-07-31 富国价值回报混合C 1.0196 -0.19%
2026-07-30 富国价值回报混合C 1.0215 0.63%
2026-07-29 富国价值回报混合C 1.0151 1.46%
2026-07-28 富国价值回报混合C 1.0005 0.11%
2026-07-27 富国价值回报混合C 0.9994 1.15%
2026-07-24 富国价值回报混合C 0.9880 -1.69%
2026-07-23 富国价值回报混合C 1.0050 0.55%
2026-07-22 富国价值回报混合C 0.9995 0.32%
2026-07-21 富国价值回报混合C 0.9963 -0.69%
2026-07-20 富国价值回报混合C 1.0032 2.14%
2026-07-17 富国价值回报混合C 0.9822 -1.19%
2026-07-16 富国价值回报混合C 0.9940 -0.61%
2026-07-15 富国价值回报混合C 1.0001 1.32%
2026-07-14 富国价值回报混合C 0.9871 0.95%
2026-07-13 富国价值回报混合C 0.9778 -0.05%
2026-07-10 富国价值回报混合C 0.9783 -0.01%
2026-07-09 富国价值回报混合C 0.9784 -0.54%
2026-07-08 富国价值回报混合C 0.9837 -0.11%
2026-07-07 富国价值回报混合C 0.9848 -1.23%
2026-07-06 富国价值回报混合C 0.9971 1.17%
2026-07-03 富国价值回报混合C 0.9856 0.56%
2026-07-02 富国价值回报混合C 0.9801 -0.09%
2026-07-01 富国价值回报混合C 0.9810 0.52%
2026-06-30 富国价值回报混合C 0.9759 -0.24%
2026-06-29 富国价值回报混合C 0.9782 0.42%
2026-06-26 富国价值回报混合C 0.9741 -0.57%
2026-06-25 富国价值回报混合C 0.9797 -0.10%
2026-06-24 富国价值回报混合C 0.9807 -0.35%
2026-06-23 富国价值回报混合C 0.9841 -0.38%
2026-06-22 富国价值回报混合C 0.9879 0.47%
2026-06-18 富国价值回报混合C 0.9833 -0.77%
2026-06-17 富国价值回报混合C 0.9909 -0.28%
2026-06-16 富国价值回报混合C 0.9937 -0.47%
2026-06-15 富国价值回报混合C 0.9984 0.18%
2026-06-12 富国价值回报混合C 0.9966 0.55%
2026-06-11 富国价值回报混合C 0.9911 0.16%
2026-06-10 富国价值回报混合C 0.9895 -0.12%
2026-06-09 富国价值回报混合C 0.9907 -0.10%
2026-06-08 富国价值回报混合C 0.9917 -0.40%
2026-06-05 富国价值回报混合C 0.9957 -0.18%
2026-06-04 富国价值回报混合C 0.9975 -0.47%
2026-06-03 富国价值回报混合C 1.0022 0.53%
2026-05-29 富国价值回报混合C 0.9969 0.54%
2026-05-22 富国价值回报混合C 0.9915 -1.01%
2026-05-15 富国价值回报混合C 1.0016 -0.53%
2026-05-08 富国价值回报混合C 1.0069 0.06%
2026-04-30 富国价值回报混合C 1.0063 0.48%
2026-04-24 富国价值回报混合C 1.0015 0.13%
2026-04-17 富国价值回报混合C 1.0002 0.13%
2026-04-10 富国价值回报混合C 0.9989 0.24%
2026-04-03 富国价值回报混合C 0.9965 -0.03%
2026-03-27 富国价值回报混合C 0.9968 -0.06%
2026-03-20 富国价值回报混合C 0.9974 -0.20%
2026-03-13 富国价值回报混合C 0.9994 -0.06%
2026-03-06 富国价值回报混合C 1.0000 100.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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