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富国价值回报混合A基金净值查询(026730)

近一季富国价值回报混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国价值回报混合A026730净值及计算阶段收益
近一季026730基金累计收益率2.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国价值回报混合A 1.0213 -0.72%
2026-09-14 富国价值回报混合A 1.0287 -0.24%
2026-09-11 富国价值回报混合A 1.0312 -1.27%
2026-09-10 富国价值回报混合A 1.0445 -0.20%
2026-09-09 富国价值回报混合A 1.0466 0.46%
2026-09-08 富国价值回报混合A 1.0418 0.70%
2026-09-07 富国价值回报混合A 1.0346 -1.13%
2026-09-04 富国价值回报混合A 1.0463 0.74%
2026-09-03 富国价值回报混合A 1.0386 0.54%
2026-09-02 富国价值回报混合A 1.0330 -1.03%
2026-09-01 富国价值回报混合A 1.0438 0.31%
2026-08-31 富国价值回报混合A 1.0406 0.18%
2026-08-28 富国价值回报混合A 1.0387 0.34%
2026-08-27 富国价值回报混合A 1.0352 0.38%
2026-08-26 富国价值回报混合A 1.0313 0.67%
2026-08-25 富国价值回报混合A 1.0244 -0.13%
2026-08-24 富国价值回报混合A 1.0257 0.82%
2026-08-21 富国价值回报混合A 1.0174 -0.17%
2026-08-20 富国价值回报混合A 1.0191 0.27%
2026-08-19 富国价值回报混合A 1.0164 -0.31%
2026-08-18 富国价值回报混合A 1.0196 0.79%
2026-08-17 富国价值回报混合A 1.0116 0.38%
2026-08-14 富国价值回报混合A 1.0078 -0.29%
2026-08-13 富国价值回报混合A 1.0107 -0.75%
2026-08-12 富国价值回报混合A 1.0183 0.15%
2026-08-11 富国价值回报混合A 1.0168 -0.46%
2026-08-10 富国价值回报混合A 1.0215 1.09%
2026-08-07 富国价值回报混合A 1.0105 0.00%
2026-08-06 富国价值回报混合A 1.0105 0.43%
2026-08-05 富国价值回报混合A 1.0062 0.00%
2026-08-04 富国价值回报混合A 1.0062 -1.11%
2026-08-03 富国价值回报混合A 1.0174 -0.38%
2026-07-31 富国价值回报混合A 1.0213 -0.19%
2026-07-30 富国价值回报混合A 1.0232 0.64%
2026-07-29 富国价值回报混合A 1.0167 1.46%
2026-07-28 富国价值回报混合A 1.0021 0.11%
2026-07-27 富国价值回报混合A 1.0010 1.15%
2026-07-24 富国价值回报混合A 0.9896 -1.68%
2026-07-23 富国价值回报混合A 1.0065 0.55%
2026-07-22 富国价值回报混合A 1.0010 0.32%
2026-07-21 富国价值回报混合A 0.9978 -0.69%
2026-07-20 富国价值回报混合A 1.0047 2.13%
2026-07-17 富国价值回报混合A 0.9837 -1.19%
2026-07-16 富国价值回报混合A 0.9955 -0.61%
2026-07-15 富国价值回报混合A 1.0016 1.33%
2026-07-14 富国价值回报混合A 0.9885 0.95%
2026-07-13 富国价值回报混合A 0.9792 -0.05%
2026-07-10 富国价值回报混合A 0.9797 0.00%
2026-07-09 富国价值回报混合A 0.9797 -0.55%
2026-07-08 富国价值回报混合A 0.9851 -0.10%
2026-07-07 富国价值回报混合A 0.9861 -1.23%
2026-07-06 富国价值回报混合A 0.9984 1.17%
2026-07-03 富国价值回报混合A 0.9869 0.56%
2026-07-02 富国价值回报混合A 0.9814 -0.09%
2026-07-01 富国价值回报混合A 0.9823 0.53%
2026-06-30 富国价值回报混合A 0.9771 -0.25%
2026-06-29 富国价值回报混合A 0.9795 0.43%
2026-06-26 富国价值回报混合A 0.9753 -0.57%
2026-06-25 富国价值回报混合A 0.9809 -0.10%
2026-06-24 富国价值回报混合A 0.9819 -0.35%
2026-06-23 富国价值回报混合A 0.9853 -0.38%
2026-06-22 富国价值回报混合A 0.9891 0.48%
2026-06-18 富国价值回报混合A 0.9844 -0.78%
2026-06-17 富国价值回报混合A 0.9921 -0.28%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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