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华泰柏瑞中证全指指数增强A基金净值查询(026690)

近一月华泰柏瑞中证全指指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026690净值及计算阶段收益
近一月026690基金累计收益率-1.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 0.9006 -1.18%
2026-09-14 0.9112 0.55%
2026-09-11 0.9062 -2.11%
2026-09-10 0.9253 -1.15%
2026-09-09 0.9361 -0.07%
2026-09-08 0.9368 0.71%
2026-09-07 0.9302 0.92%
2026-09-04 0.9217 -0.42%
2026-09-03 0.9256 -0.08%
2026-09-02 0.9263 -0.86%
2026-09-01 0.9343 0.09%
2026-08-31 0.9335 0.90%
2026-08-28 0.9252 0.17%
2026-08-27 0.9236 1.34%
2026-08-26 0.9114 0.15%
2026-08-25 0.9100 1.00%
2026-08-24 0.9010 -1.12%
2026-08-21 0.9112 0.07%
2026-08-20 0.9106 1.39%
2026-08-19 0.8981 -3.76%
2026-08-18 0.9332 -0.20%
2026-08-17 0.9351 1.87%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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