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博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026682)

近一年博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A026682净值及计算阶段收益
近一年026682基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9973 -0.27%
2026-09-10 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0000 -0.15%
2026-09-09 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0015 -0.05%
2026-09-08 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0020 -0.01%
2026-09-07 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0021 0.15%
2026-09-04 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0006 -0.05%
2026-09-03 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0011 0.10%
2026-09-02 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0001 -0.29%
2026-09-01 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0030 -0.06%
2026-08-31 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0036 0.04%
2026-08-28 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0032 -0.06%
2026-08-27 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0038 0.23%
2026-08-26 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0015 0.14%
2026-08-25 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0001 0.02%
2026-08-24 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9999 -0.20%
2026-08-21 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0019 0.10%
2026-08-20 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0009 0.14%
2026-08-19 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9995 -0.59%
2026-08-18 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0054 -0.04%
2026-08-17 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0058 0.35%
2026-08-14 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0023 0.03%
2026-08-13 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0020 -0.15%
2026-08-12 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0035 0.14%
2026-08-11 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0021 -0.20%
2026-08-10 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0041 0.12%
2026-08-07 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0029 0.30%
2026-08-06 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9999 0.07%
2026-08-05 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9992 0.43%
2026-08-04 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9949 0.34%
2026-08-03 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9915 -0.21%
2026-07-31 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9936 0.26%
2026-07-30 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9910 -0.27%
2026-07-29 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9937 0.12%
2026-07-28 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9925 -0.45%
2026-07-27 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9970 0.25%
2026-07-24 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9945 -0.30%
2026-07-23 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9975 0.05%
2026-07-22 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9970 -0.02%
2026-07-21 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9972 0.48%
2026-07-20 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9924 0.08%
2026-07-17 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9916 -0.44%
2026-07-16 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9960 -0.19%
2026-07-15 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9979 -0.02%
2026-07-14 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9981 0.25%
2026-07-13 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9956 -0.32%
2026-07-10 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9988 -0.16%
2026-07-09 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0004 0.17%
2026-07-08 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9987 -0.11%
2026-07-07 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9998 -0.15%
2026-07-06 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0013 0.03%
2026-07-03 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0010 0.05%
2026-07-02 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0005 -0.14%
2026-07-01 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0019 0.03%
2026-06-30 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0016 0.01%
2026-06-29 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0015 0.09%
2026-06-26 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0006 -0.14%
2026-06-25 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0020 0.02%
2026-06-24 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0018 0.04%
2026-06-23 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0014 -0.15%
2026-06-22 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0029 0.21%
2026-06-18 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0008 -0.02%
2026-06-17 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0010 0.06%
2026-06-16 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0004 0.02%
2026-06-15 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0002 0.18%
2026-06-12 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9984 0.13%
2026-06-11 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9971 -0.04%
2026-06-10 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9975 -0.18%
2026-06-09 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9993 0.07%
2026-06-08 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9986 -0.25%
2026-06-05 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0011 -0.13%
2026-06-04 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0024 -0.09%
2026-06-03 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0033 -0.01%
2026-06-02 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0034 0.10%
2026-06-01 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0024 0.06%
2026-05-29 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0018 -0.03%
2026-05-28 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0021 -0.08%
2026-05-27 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0029 -0.15%
2026-05-26 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0044 0.09%
2026-05-25 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0035 0.00%
2026-05-22 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0035 0.03%
2026-05-21 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0032 -0.13%
2026-05-20 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0045 0.02%
2026-05-19 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0043 -0.01%
2026-05-18 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0044 0.07%
2026-05-15 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0037 -0.08%
2026-05-14 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0045 -0.18%
2026-05-13 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0063 0.04%
2026-05-12 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0059 -0.02%
2026-05-11 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0061 0.06%
2026-05-08 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0055 0.01%
2026-05-07 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0054 0.01%
2026-05-06 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0053 0.06%
2026-04-28 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0035 0.01%
2026-04-27 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0034 -0.02%
2026-04-24 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0036 -0.02%
2026-04-23 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0038 -0.03%
2026-04-22 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0041 0.03%
2026-04-21 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0038 0.01%
2026-04-20 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0037 0.02%
2026-04-17 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0035 0.11%
2026-04-10 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0024 0.15%
2026-04-03 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0009 0.02%
2026-03-27 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0007 0.05%
2026-03-20 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0002 -0.09%
2026-03-13 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0011 -0.01%
2026-03-06 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0012 0.06%
2026-02-27 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0006 0.02%
2026-02-13 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0004 0.03%
2026-02-06 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0001 0.01%
2026-02-02 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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