今年以来长江医药健康精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围长江医药健康精选混合发起A026673净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9049 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9140 |
2.89% |
| 2026-09-11 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.8883 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9034 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9189 |
-1.48% |
| 2026-09-08 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9325 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9248 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9256 |
-1.76% |
| 2026-09-03 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9422 |
1.45% |
| 2026-09-02 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9287 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9295 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9357 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9471 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9596 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9576 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9550 |
2.00% |
| 2026-08-24 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9363 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9755 |
-2.29% |
| 2026-08-20 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9978 |
3.38% |
| 2026-08-19 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9652 |
-2.70% |
| 2026-08-18 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9920 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9883 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9734 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9783 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9721 |
-0.32% |
| 2026-08-11 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9752 |
0.60% |
| 2026-08-10 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9694 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9592 |
6.04% |
| 2026-08-06 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9046 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9078 |
1.71% |
| 2026-08-04 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.8925 |
3.24% |
| 2026-08-03 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.8645 |
-1.55% |
| 2026-07-31 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.8781 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.8712 |
-2.94% |
| 2026-07-29 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.8976 |
-0.32% |
| 2026-07-28 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9005 |
-2.61% |
| 2026-07-27 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9246 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9124 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9314 |
-0.60% |
| 2026-07-22 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9370 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9447 |
1.54% |
| 2026-07-20 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9304 |
1.77% |
| 2026-07-17 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9142 |
-6.51% |
| 2026-07-16 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9779 |
-2.64% |
| 2026-07-15 |
长江医药健康精选混合发起A |
1.0044 |
3.34% |
| 2026-07-14 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9719 |
2.21% |
| 2026-07-13 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9509 |
-1.58% |
| 2026-07-10 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9662 |
0.71% |
| 2026-07-09 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9594 |
1.79% |
| 2026-07-08 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9425 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9577 |
-2.87% |
| 2026-07-06 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9852 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9851 |
1.91% |
| 2026-07-02 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9666 |
-2.17% |
| 2026-07-01 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9880 |
0.58% |
| 2026-06-30 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9823 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9818 |
4.54% |
| 2026-06-26 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9392 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9565 |
1.39% |
| 2026-06-24 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9434 |
2.34% |
| 2026-06-23 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9218 |
0.10% |
| 2026-06-22 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9209 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9177 |
1.99% |
| 2026-06-17 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.8998 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.8977 |
-0.33% |
| 2026-06-15 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9007 |
0.83% |
| 2026-06-12 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.8933 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.8847 |
-0.52% |
| 2026-06-10 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.8893 |
-0.56% |
| 2026-06-09 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.8943 |
1.11% |
| 2026-06-08 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.8845 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9071 |
-1.70% |
| 2026-06-04 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9228 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9204 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9182 |
-0.70% |
| 2026-06-01 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9247 |
-2.41% |
| 2026-05-29 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9475 |
0.78% |
| 2026-05-28 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9402 |
-0.30% |
| 2026-05-27 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9430 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9513 |
-0.91% |
| 2026-05-25 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9600 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9606 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9561 |
0.96% |
| 2026-05-20 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9470 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9385 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9332 |
-0.89% |
| 2026-05-15 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9416 |
-0.96% |
| 2026-05-14 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9507 |
-1.38% |
| 2026-05-13 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9640 |
-0.49% |
| 2026-05-12 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9687 |
0.34% |
| 2026-05-11 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9654 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9603 |
-1.24% |
| 2026-04-30 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9582 |
0.48% |
| 2026-04-29 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9536 |
-0.48% |
| 2026-04-28 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9582 |
-0.87% |
| 2026-04-27 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9666 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9660 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9688 |
-2.57% |
| 2026-04-22 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9937 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9864 |
-0.81% |
| 2026-04-20 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9945 |
-0.61% |
| 2026-04-17 |
长江医药健康精选混合发起A |
1.0006 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
长江医药健康精选混合发起A |
1.0097 |
2.08% |
| 2026-04-10 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9887 |
-2.27% |
| 2026-04-03 |
长江医药健康精选混合发起A |
1.0111 |
5.75% |
| 2026-03-27 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9530 |
3.58% |
| 2026-03-20 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9189 |
-2.01% |
| 2026-03-13 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9374 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9411 |
-2.83% |
| 2026-02-27 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9677 |
-1.15% |
| 2026-02-13 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9788 |
-0.24% |
| 2026-02-06 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9812 |
-0.73% |
| 2026-01-30 |
长江医药健康精选混合发起A |
0.9884 |
-1.55% |
| 2026-01-23 |
长江医药健康精选混合发起A |
1.0037 |
0.37% |
| 2026-01-20 |
长江医药健康精选混合发起A |
1.0000 |
100.00% |
