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招商中证全指红利质量ETF发起式联接C基金净值查询(026672)

近半年招商中证全指红利质量ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证全指红利质量ETF发起式联接C026672净值及计算阶段收益
近半年026672基金累计收益率-10.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8921 -0.30%
2026-09-14 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8948 -0.15%
2026-09-11 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8961 -1.86%
2026-09-10 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9131 -0.87%
2026-09-09 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9211 0.61%
2026-09-08 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9155 -0.05%
2026-09-07 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9160 -0.78%
2026-09-04 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9232 0.38%
2026-09-03 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9197 0.92%
2026-09-02 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9113 -1.25%
2026-09-01 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9228 -0.17%
2026-08-31 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9244 0.12%
2026-08-28 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9233 0.65%
2026-08-27 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9173 0.66%
2026-08-26 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9113 0.29%
2026-08-25 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9087 -0.34%
2026-08-24 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9118 0.32%
2026-08-21 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9089 0.06%
2026-08-20 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9084 0.26%
2026-08-19 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9060 -0.95%
2026-08-18 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9147 0.01%
2026-08-17 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9146 0.31%
2026-08-14 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9118 0.08%
2026-08-13 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9111 -1.36%
2026-08-12 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9237 0.21%
2026-08-11 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9218 -1.59%
2026-08-10 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9365 1.41%
2026-08-07 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9235 0.34%
2026-08-06 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9204 -0.39%
2026-08-05 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9240 0.79%
2026-08-04 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9168 0.09%
2026-08-03 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9160 -0.14%
2026-07-31 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9173 0.58%
2026-07-30 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9120 1.21%
2026-07-29 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9011 2.11%
2026-07-28 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8825 0.00%
2026-07-27 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8825 1.50%
2026-07-24 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8695 -2.11%
2026-07-23 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8882 0.26%
2026-07-22 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8859 0.53%
2026-07-21 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8812 0.51%
2026-07-20 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8767 3.36%
2026-07-17 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8482 -2.09%
2026-07-16 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8663 -0.73%
2026-07-15 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8727 2.41%
2026-07-14 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8522 2.04%
2026-07-13 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8352 -1.39%
2026-07-10 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8470 0.69%
2026-07-09 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8412 0.02%
2026-07-08 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8410 -1.00%
2026-07-07 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8495 -1.17%
2026-07-06 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8596 0.12%
2026-07-03 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8586 0.62%
2026-07-02 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8533 -0.11%
2026-07-01 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8542 0.86%
2026-06-30 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8469 -0.89%
2026-06-29 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8545 0.73%
2026-06-26 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8483 -2.47%
2026-06-25 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8698 -0.15%
2026-06-24 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8711 1.27%
2026-06-23 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8602 -2.16%
2026-06-22 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8792 2.88%
2026-06-18 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8546 -1.53%
2026-06-17 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8679 -0.49%
2026-06-16 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8722 -1.47%
2026-06-15 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8852 0.72%
2026-06-12 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8789 0.79%
2026-06-11 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8720 0.09%
2026-06-10 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8712 -0.31%
2026-06-09 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8739 -0.24%
2026-06-08 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8760 -1.68%
2026-06-05 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8910 -0.25%
2026-06-04 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8932 -1.52%
2026-06-03 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9070 -0.55%
2026-06-02 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9120 0.52%
2026-06-01 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9073 0.78%
2026-05-29 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9003 -0.08%
2026-05-28 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9010 -0.69%
2026-05-27 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9073 -0.75%
2026-05-26 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9142 1.20%
2026-05-25 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9034 -0.59%
2026-05-22 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9088 0.29%
2026-05-21 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9062 -1.09%
2026-05-20 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9162 -0.15%
2026-05-19 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9176 0.40%
2026-05-18 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9139 -1.05%
2026-05-15 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9236 -1.43%
2026-05-14 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9370 -1.30%
2026-05-13 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9493 -0.07%
2026-05-12 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9500 -0.12%
2026-05-11 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9511 -0.13%
2026-05-08 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9523 0.11%
2026-04-30 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9492 -1.38%
2026-04-29 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9623 0.95%
2026-04-28 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9532 0.55%
2026-04-27 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9480 -0.39%
2026-04-24 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9517 -0.10%
2026-04-23 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9527 -0.82%
2026-04-22 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9606 -0.36%
2026-04-21 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9641 0.05%
2026-04-20 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9636 0.06%
2026-04-17 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9630 -1.21%
2026-04-16 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9747 0.89%
2026-04-15 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9661 -0.01%
2026-04-14 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9662 0.53%
2026-04-13 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9611 -0.71%
2026-04-10 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9680 -0.20%
2026-04-09 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9699 -0.84%
2026-04-08 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9781 2.64%
2026-04-07 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9529 -0.04%
2026-04-03 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9533 -1.06%
2026-04-02 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9635 -0.31%
2026-04-01 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9665 1.41%
2026-03-31 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9531 -0.32%
2026-03-30 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9562 0.99%
2026-03-27 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9468 1.23%
2026-03-26 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9353 -0.80%
2026-03-25 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9428 0.77%
2026-03-24 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9356 1.16%
2026-03-23 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9249 -3.72%
2026-03-20 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9606 -0.63%
2026-03-19 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9667 -2.00%
2026-03-18 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9864 -0.17%
2026-03-17 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9881 -0.42%
2026-03-16 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9923 -0.68%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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