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招商中证全指红利质量ETF发起式联接C基金净值查询(026672)

近一季招商中证全指红利质量ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证全指红利质量ETF发起式联接C026672净值及计算阶段收益
近一季026672基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8921 -0.30%
2026-09-14 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8948 -0.15%
2026-09-11 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8961 -1.86%
2026-09-10 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9131 -0.87%
2026-09-09 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9211 0.61%
2026-09-08 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9155 -0.05%
2026-09-07 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9160 -0.78%
2026-09-04 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9232 0.38%
2026-09-03 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9197 0.92%
2026-09-02 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9113 -1.25%
2026-09-01 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9228 -0.17%
2026-08-31 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9244 0.12%
2026-08-28 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9233 0.65%
2026-08-27 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9173 0.66%
2026-08-26 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9113 0.29%
2026-08-25 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9087 -0.34%
2026-08-24 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9118 0.32%
2026-08-21 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9089 0.06%
2026-08-20 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9084 0.26%
2026-08-19 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9060 -0.95%
2026-08-18 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9147 0.01%
2026-08-17 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9146 0.31%
2026-08-14 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9118 0.08%
2026-08-13 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9111 -1.36%
2026-08-12 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9237 0.21%
2026-08-11 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9218 -1.59%
2026-08-10 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9365 1.41%
2026-08-07 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9235 0.34%
2026-08-06 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9204 -0.39%
2026-08-05 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9240 0.79%
2026-08-04 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9168 0.09%
2026-08-03 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9160 -0.14%
2026-07-31 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9173 0.58%
2026-07-30 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9120 1.21%
2026-07-29 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9011 2.11%
2026-07-28 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8825 0.00%
2026-07-27 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8825 1.50%
2026-07-24 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8695 -2.11%
2026-07-23 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8882 0.26%
2026-07-22 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8859 0.53%
2026-07-21 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8812 0.51%
2026-07-20 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8767 3.36%
2026-07-17 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8482 -2.09%
2026-07-16 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8663 -0.73%
2026-07-15 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8727 2.41%
2026-07-14 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8522 2.04%
2026-07-13 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8352 -1.39%
2026-07-10 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8470 0.69%
2026-07-09 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8412 0.02%
2026-07-08 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8410 -1.00%
2026-07-07 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8495 -1.17%
2026-07-06 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8596 0.12%
2026-07-03 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8586 0.62%
2026-07-02 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8533 -0.11%
2026-07-01 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8542 0.86%
2026-06-30 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8469 -0.89%
2026-06-29 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8545 0.73%
2026-06-26 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8483 -2.47%
2026-06-25 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8698 -0.15%
2026-06-24 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8711 1.27%
2026-06-23 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8602 -2.16%
2026-06-22 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8792 2.88%
2026-06-18 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8546 -1.53%
2026-06-17 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8679 -0.49%
2026-06-16 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8722 -1.47%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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