近一月中银先锋半导体混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银先锋半导体混合发起C026659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0596 |
0.47% |
| 2026-09-14 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0546 |
1.15% |
| 2026-09-11 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0426 |
-2.57% |
| 2026-09-10 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0694 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0811 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0854 |
-2.09% |
| 2026-09-07 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1081 |
4.72% |
| 2026-09-04 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0582 |
-3.90% |
| 2026-09-03 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.0995 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1005 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1104 |
-5.00% |
| 2026-08-31 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1659 |
3.32% |
| 2026-08-28 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1284 |
-2.45% |
| 2026-08-27 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1560 |
4.21% |
| 2026-08-26 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1093 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1115 |
-1.02% |
| 2026-08-24 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1229 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1360 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1295 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1054 |
-7.80% |
| 2026-08-18 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1916 |
1.60% |
| 2026-08-17 |
中银先锋半导体混合发起C |
1.1728 |
4.53% |
