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景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026653)

今年以来景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C026653净值及计算阶段收益
今年以来026653基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0047 -0.30%
2026-09-10 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0077 -0.16%
2026-09-09 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0093 0.02%
2026-09-08 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0091 0.04%
2026-09-07 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0087 -0.04%
2026-09-04 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0091 0.05%
2026-09-03 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0086 0.18%
2026-09-02 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0068 -0.25%
2026-09-01 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0093 0.01%
2026-08-31 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0092 -0.17%
2026-08-28 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0109 0.02%
2026-08-27 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0107 0.05%
2026-08-26 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0102 0.13%
2026-08-25 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0089 0.02%
2026-08-24 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0087 -0.04%
2026-08-21 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0091 0.10%
2026-08-20 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0081 0.19%
2026-08-19 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0062 -0.31%
2026-08-18 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0093 -0.01%
2026-08-17 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0094 0.27%
2026-08-14 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0067 -0.01%
2026-08-13 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0068 -0.11%
2026-08-12 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0079 0.06%
2026-08-11 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0073 -0.18%
2026-08-10 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0091 0.20%
2026-08-07 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0071 0.13%
2026-08-06 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0058 0.02%
2026-08-05 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0056 0.27%
2026-08-04 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0029 0.02%
2026-08-03 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0027 -0.03%
2026-07-31 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0030 0.12%
2026-07-30 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0018 0.02%
2026-07-29 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0016 0.19%
2026-07-28 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 0.9997 -0.15%
2026-07-27 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0012 0.19%
2026-07-24 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 0.9993 -0.30%
2026-07-23 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0023 0.16%
2026-07-22 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0007 0.15%
2026-07-21 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.19%
2026-07-20 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 0.9973 0.15%
2026-07-17 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 0.9958 -0.24%
2026-07-16 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 0.9982 -0.09%
2026-07-15 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 0.9991 0.09%
2026-07-14 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.18%
2026-07-13 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 0.9964 -0.29%
2026-07-10 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 0.9993 -0.04%
2026-07-09 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 0.9997 0.02%
2026-07-08 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 0.9995 -0.12%
2026-07-07 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0007 -0.23%
2026-07-06 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0030 0.06%
2026-07-03 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0024 0.15%
2026-07-02 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0009 -0.04%
2026-07-01 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0013 0.04%
2026-06-30 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0009 -0.06%
2026-06-29 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0015 0.16%
2026-06-26 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 0.9999 -0.18%
2026-06-25 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0017 0.00%
2026-06-24 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0017 0.05%
2026-06-23 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0012 -0.33%
2026-06-22 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0045 0.21%
2026-06-18 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0024 -0.09%
2026-06-17 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0033 0.02%
2026-06-16 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0031 0.01%
2026-06-15 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0030 0.23%
2026-06-12 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0007 -0.35%
2026-06-05 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0042 -0.11%
2026-05-29 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0053 -0.05%
2026-05-22 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0058 0.01%
2026-05-15 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0057 -0.14%
2026-05-08 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0071 0.19%
2026-04-30 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0052 0.06%
2026-04-24 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0046 0.01%
2026-04-17 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0045 0.23%
2026-04-10 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0022 0.19%
2026-04-03 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0003 0.05%
2026-03-27 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 0.9998 0.02%
2026-03-20 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 0.9996 -0.04%
2026-03-17 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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