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易方达港股通消费混合C基金净值查询(026649)

近一季易方达港股通消费混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达港股通消费混合C026649净值及计算阶段收益
近一季026649基金累计收益率-2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达港股通消费混合C 0.8876 -0.02%
2026-09-15 易方达港股通消费混合C 0.8878 -0.75%
2026-09-14 易方达港股通消费混合C 0.8945 0.38%
2026-09-11 易方达港股通消费混合C 0.8911 0.15%
2026-09-10 易方达港股通消费混合C 0.8898 -1.36%
2026-09-09 易方达港股通消费混合C 0.9021 -0.63%
2026-09-08 易方达港股通消费混合C 0.9078 -0.45%
2026-09-07 易方达港股通消费混合C 0.9119 0.09%
2026-09-04 易方达港股通消费混合C 0.9111 0.96%
2026-09-03 易方达港股通消费混合C 0.9024 -0.15%
2026-09-02 易方达港股通消费混合C 0.9038 -0.31%
2026-09-01 易方达港股通消费混合C 0.9066 -0.86%
2026-08-31 易方达港股通消费混合C 0.9145 -1.76%
2026-08-28 易方达港股通消费混合C 0.9306 0.13%
2026-08-27 易方达港股通消费混合C 0.9294 -0.55%
2026-08-26 易方达港股通消费混合C 0.9345 1.30%
2026-08-25 易方达港股通消费混合C 0.9225 1.00%
2026-08-24 易方达港股通消费混合C 0.9134 -2.27%
2026-08-21 易方达港股通消费混合C 0.9346 0.45%
2026-08-20 易方达港股通消费混合C 0.9304 1.22%
2026-08-19 易方达港股通消费混合C 0.9192 -1.39%
2026-08-18 易方达港股通消费混合C 0.9322 0.01%
2026-08-17 易方达港股通消费混合C 0.9321 1.26%
2026-08-14 易方达港股通消费混合C 0.9205 -0.18%
2026-08-13 易方达港股通消费混合C 0.9222 0.00%
2026-08-12 易方达港股通消费混合C 0.9222 -0.73%
2026-08-11 易方达港股通消费混合C 0.9290 -0.89%
2026-08-10 易方达港股通消费混合C 0.9373 1.76%
2026-08-07 易方达港股通消费混合C 0.9211 -0.29%
2026-08-06 易方达港股通消费混合C 0.9238 -1.27%
2026-08-05 易方达港股通消费混合C 0.9355 1.48%
2026-08-04 易方达港股通消费混合C 0.9219 0.14%
2026-08-03 易方达港股通消费混合C 0.9206 1.29%
2026-07-31 易方达港股通消费混合C 0.9089 0.13%
2026-07-30 易方达港股通消费混合C 0.9077 -0.07%
2026-07-29 易方达港股通消费混合C 0.9083 1.68%
2026-07-28 易方达港股通消费混合C 0.8933 0.78%
2026-07-27 易方达港股通消费混合C 0.8864 0.15%
2026-07-24 易方达港股通消费混合C 0.8851 -1.50%
2026-07-23 易方达港股通消费混合C 0.8986 -0.29%
2026-07-22 易方达港股通消费混合C 0.9012 -1.08%
2026-07-21 易方达港股通消费混合C 0.9110 0.09%
2026-07-20 易方达港股通消费混合C 0.9102 2.20%
2026-07-17 易方达港股通消费混合C 0.8906 -3.05%
2026-07-16 易方达港股通消费混合C 0.9186 0.40%
2026-07-15 易方达港股通消费混合C 0.9149 2.42%
2026-07-14 易方达港股通消费混合C 0.8933 0.84%
2026-07-13 易方达港股通消费混合C 0.8859 -0.72%
2026-07-10 易方达港股通消费混合C 0.8923 0.42%
2026-07-09 易方达港股通消费混合C 0.8886 -0.87%
2026-07-08 易方达港股通消费混合C 0.8964 0.43%
2026-07-07 易方达港股通消费混合C 0.8926 -1.39%
2026-07-06 易方达港股通消费混合C 0.9052 1.40%
2026-07-03 易方达港股通消费混合C 0.8927 1.88%
2026-07-02 易方达港股通消费混合C 0.8762 -0.93%
2026-07-01 易方达港股通消费混合C 0.8844 -0.05%
2026-06-30 易方达港股通消费混合C 0.8848 -0.21%
2026-06-29 易方达港股通消费混合C 0.8867 -0.64%
2026-06-26 易方达港股通消费混合C 0.8924 -2.30%
2026-06-25 易方达港股通消费混合C 0.9134 0.88%
2026-06-24 易方达港股通消费混合C 0.9054 0.88%
2026-06-23 易方达港股通消费混合C 0.8975 -2.41%
2026-06-22 易方达港股通消费混合C 0.9197 0.73%
2026-06-18 易方达港股通消费混合C 0.9130 0.52%
2026-06-17 易方达港股通消费混合C 0.9083 0.85%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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