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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询(026640)

近一年富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A026640净值及计算阶段收益
近一年026640基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
2026-09-15 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0020 -0.17%
2026-09-14 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0037 -0.23%
2026-09-11 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0060 -0.47%
2026-09-10 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0108 -0.21%
2026-09-09 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0129 0.00%
2026-09-08 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0129 -0.03%
2026-09-07 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0132 0.03%
2026-09-04 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0129 0.28%
2026-09-03 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0101 0.25%
2026-09-02 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0076 -0.75%
2026-09-01 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0152 0.01%
2026-08-31 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0151 -0.28%
2026-08-28 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0180 -0.08%
2026-08-27 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0188 0.20%
2026-08-26 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0168 0.17%
2026-08-25 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0151 -0.01%
2026-08-24 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0152 -0.35%
2026-08-21 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0188 0.17%
2026-08-20 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0171 0.35%
2026-08-19 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0136 -1.06%
2026-08-18 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0245 -0.16%
2026-08-17 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0261 0.69%
2026-08-14 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0191 0.11%
2026-08-13 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0180 -0.19%
2026-08-12 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0199 0.18%
2026-08-11 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0181 -0.40%
2026-08-10 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0222 0.32%
2026-08-07 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0189 0.36%
2026-08-06 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0152 -0.29%
2026-08-05 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0182 0.82%
2026-08-04 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0099 0.56%
2026-08-03 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0043 -0.30%
2026-07-31 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0073 0.79%
2026-07-30 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9994 -0.52%
2026-07-29 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.41%
2026-07-28 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0005 -1.10%
2026-07-27 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0116 0.75%
2026-07-24 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0041 -0.83%
2026-07-23 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0125 0.20%
2026-07-22 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0105 -0.12%
2026-07-21 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0117 1.20%
2026-07-20 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9997 0.47%
2026-07-17 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9950 -1.50%
2026-07-16 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0102 -0.54%
2026-07-15 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0157 0.16%
2026-07-14 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0141 0.64%
2026-07-13 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0077 -0.79%
2026-07-10 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0157 -0.46%
2026-07-09 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0204 0.76%
2026-07-08 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0127 -0.18%
2026-07-07 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0145 -0.43%
2026-07-06 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0189 -0.03%
2026-07-03 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0192 0.39%
2026-07-02 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0152 -0.85%
2026-07-01 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0239 -0.21%
2026-06-30 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0261 0.46%
2026-06-29 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0214 0.53%
2026-06-26 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0160 -1.19%
2026-06-25 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0282 0.45%
2026-06-24 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0236 0.30%
2026-06-23 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0205 -1.49%
2026-06-22 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0359 0.56%
2026-06-18 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0301 -0.04%
2026-06-17 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0305 0.33%
2026-06-16 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0271 0.08%
2026-06-15 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0263 1.39%
2026-06-12 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0122 0.66%
2026-06-11 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0056 -0.45%
2026-06-10 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0101 -0.77%
2026-06-09 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0179 1.06%
2026-06-08 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0072 -1.34%
2026-06-05 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0209 -0.71%
2026-06-04 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0282 -0.52%
2026-06-03 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0336 -0.12%
2026-06-02 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0348 0.27%
2026-06-01 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0320 0.27%
2026-05-29 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0292 0.31%
2026-05-28 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0260 -0.13%
2026-05-27 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0273 -0.02%
2026-05-26 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0275 0.10%
2026-05-25 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0265 0.86%
2026-05-22 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0177 0.55%
2026-05-21 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0121 -0.36%
2026-05-20 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0158 -0.04%
2026-05-19 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0162 0.29%
2026-05-18 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0133 -0.36%
2026-05-15 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0170 -0.59%
2026-05-14 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0230 -0.49%
2026-05-13 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0280 0.36%
2026-05-12 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0243 -0.01%
2026-05-11 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0244 0.68%
2026-05-08 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0175 -0.05%
2026-04-30 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0057 0.20%
2026-04-24 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0037 0.16%
2026-04-17 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0021 0.98%
2026-04-10 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9923 1.48%
2026-04-03 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9776 -0.15%
2026-03-27 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9791 -0.55%
2026-03-20 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9845 -1.21%
2026-03-13 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9964 -0.23%
2026-03-06 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9987 -0.28%
2026-02-27 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0015 0.18%
2026-02-13 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9997 -0.03%
2026-02-10 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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