近一年光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y026587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1763 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1906 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1988 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1970 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1937 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1913 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1961 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1926 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2043 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2107 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2126 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2129 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2041 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1994 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2016 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2087 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2025 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1962 |
-2.15% |
| 2026-08-18 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2219 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2239 |
1.23% |
| 2026-08-14 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2089 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2057 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2162 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2112 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2222 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2152 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2036 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2015 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1873 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1736 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1780 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1702 |
-1.16% |
| 2026-07-29 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1838 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1806 |
-2.77% |
| 2026-07-27 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2133 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1984 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2082 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2159 |
-1.25% |
| 2026-07-21 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2311 |
4.26% |
| 2026-07-20 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1786 |
-1.29% |
| 2026-07-17 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1938 |
-3.78% |
| 2026-07-16 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2389 |
-2.16% |
| 2026-07-15 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2657 |
-2.13% |
| 2026-07-14 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2926 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2742 |
-2.53% |
| 2026-07-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.3064 |
-2.81% |
| 2026-07-09 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.3431 |
3.33% |
| 2026-07-08 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2984 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.3038 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.3085 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.3168 |
-0.23% |
| 2026-07-02 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.3199 |
-3.64% |
| 2026-07-01 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.3680 |
-1.07% |
| 2026-06-30 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.3827 |
1.95% |
| 2026-06-29 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.3558 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.3400 |
-1.34% |
| 2026-06-25 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.3580 |
1.77% |
| 2026-06-24 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.3340 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.3105 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.3311 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.3166 |
1.47% |
| 2026-06-17 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2973 |
1.63% |
| 2026-06-16 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2762 |
0.91% |
| 2026-06-15 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2647 |
3.04% |
| 2026-06-12 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2262 |
-0.16% |
| 2026-06-11 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2282 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2280 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2408 |
2.25% |
| 2026-06-08 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2129 |
-1.92% |
| 2026-06-05 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2362 |
-1.84% |
| 2026-06-04 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2589 |
0.40% |
| 2026-06-03 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2539 |
1.16% |
| 2026-06-02 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2394 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2223 |
-1.93% |
| 2026-05-29 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2459 |
-1.99% |
| 2026-05-28 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2707 |
0.97% |
| 2026-05-27 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2585 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2735 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2792 |
2.02% |
| 2026-05-22 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2533 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2344 |
-2.31% |
| 2026-05-20 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2629 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2470 |
1.06% |
| 2026-05-18 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2338 |
0.35% |
| 2026-05-15 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2295 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2395 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2550 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2391 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2381 |
1.48% |
| 2026-05-08 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2198 |
-0.78% |
| 2026-05-07 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2294 |
0.59% |
| 2026-05-06 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2222 |
1.61% |
| 2026-04-28 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1822 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1915 |
0.72% |
| 2026-04-24 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1830 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1837 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1935 |
0.96% |
| 2026-04-21 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1821 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1834 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1781 |
0.23% |
| 2026-04-16 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1754 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1642 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1672 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1592 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1583 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1527 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1561 |
2.08% |
| 2026-04-07 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1321 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1277 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1323 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1410 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1285 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1413 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1427 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1389 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1475 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1423 |
0.87% |
| 2026-03-23 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1324 |
-1.40% |
| 2026-03-20 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1483 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1545 |
-1.59% |
| 2026-03-18 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1729 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1713 |
-0.89% |
| 2026-03-16 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1818 |
-0.92% |
| 2026-03-13 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1927 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2019 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2050 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.2035 |
100.00% |
