热搜: 熊市思维 长城安心回报混合A 海富通股票混合 华安策略优选混合A

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(026587)

近一季光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y026587净值及计算阶段收益
近一季026587基金累计收益率-3.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1763 -1.22%
2026-09-10 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1906 -0.68%
2026-09-09 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1988 0.15%
2026-09-08 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1970 0.28%
2026-09-07 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1937 0.20%
2026-09-04 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1913 -0.40%
2026-09-03 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1961 0.29%
2026-09-02 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1926 -0.98%
2026-09-01 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2043 -0.53%
2026-08-31 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2107 -0.16%
2026-08-28 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2126 -0.02%
2026-08-27 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2129 0.73%
2026-08-26 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2041 0.39%
2026-08-25 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1994 -0.18%
2026-08-24 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2016 -0.59%
2026-08-21 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2087 0.52%
2026-08-20 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2025 0.53%
2026-08-19 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1962 -2.15%
2026-08-18 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2219 -0.16%
2026-08-17 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2239 1.23%
2026-08-14 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2089 0.27%
2026-08-13 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2057 -0.87%
2026-08-12 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2162 0.41%
2026-08-11 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2112 -0.90%
2026-08-10 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2222 0.58%
2026-08-07 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2152 0.96%
2026-08-06 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2036 0.17%
2026-08-05 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2015 1.18%
2026-08-04 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1873 1.15%
2026-08-03 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1736 -0.37%
2026-07-31 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1780 0.67%
2026-07-30 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1702 -1.16%
2026-07-29 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1838 0.27%
2026-07-28 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1806 -2.77%
2026-07-27 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2133 1.23%
2026-07-24 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1984 -0.81%
2026-07-23 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2082 -0.63%
2026-07-22 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2159 -1.25%
2026-07-21 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2311 4.26%
2026-07-20 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1786 -1.29%
2026-07-17 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1938 -3.78%
2026-07-16 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2389 -2.16%
2026-07-15 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2657 -2.13%
2026-07-14 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2926 1.42%
2026-07-13 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2742 -2.53%
2026-07-10 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.3064 -2.81%
2026-07-09 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.3431 3.33%
2026-07-08 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2984 -0.41%
2026-07-07 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.3038 -0.36%
2026-07-06 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.3085 -0.63%
2026-07-03 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.3168 -0.23%
2026-07-02 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.3199 -3.64%
2026-07-01 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.3680 -1.07%
2026-06-30 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.3827 1.95%
2026-06-29 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.3558 1.17%
2026-06-26 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.3400 -1.34%
2026-06-25 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.3580 1.77%
2026-06-24 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.3340 1.76%
2026-06-23 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.3105 -1.57%
2026-06-22 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.3311 1.09%
2026-06-18 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.3166 1.47%
2026-06-17 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.2973 1.63%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
标签云