近一年广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C026579净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0124 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0138 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0143 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0142 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0141 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0137 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0132 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0121 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0142 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0141 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0144 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0147 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0143 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0143 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0144 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0148 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0142 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0133 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0170 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0170 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0150 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0141 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0144 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0136 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0141 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0134 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0121 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0119 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0097 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0073 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0075 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0055 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0068 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0059 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0092 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0078 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0095 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0091 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0094 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0068 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0069 |
-0.23% |
| 2026-07-16 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0092 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0099 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0097 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0089 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0098 |
-0.09% |
| 2026-07-09 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0107 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0097 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0101 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0100 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0099 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0092 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0097 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0107 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0105 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0095 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0102 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0098 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0092 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0110 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0113 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0109 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0102 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0089 |
0.23% |
| 2026-06-12 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0066 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0057 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0071 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0091 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0083 |
-0.23% |
| 2026-06-05 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0106 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0116 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0118 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0123 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0119 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0113 |
0.10% |
| 2026-05-28 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0103 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0103 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0095 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0092 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0078 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0071 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0069 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0070 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0063 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0065 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0072 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0075 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0065 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0060 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0053 |
0.01% |
| 2026-05-07 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0052 |
0.09% |
| 2026-05-06 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0043 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0033 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0036 |
0.24% |
| 2026-04-10 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0012 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
0.9987 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
0.9974 |
-0.08% |
| 2026-03-20 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
0.9982 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0010 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0012 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0010 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
0.9999 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
1.0000 |
100.00% |
