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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026577)

近半年摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C026577净值及计算阶段收益
近半年026577基金累计收益率-0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9895 -0.14%
2026-09-11 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9909 -0.30%
2026-09-10 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9939 -0.24%
2026-09-09 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9963 -0.03%
2026-09-08 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9966 -0.02%
2026-09-07 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9968 0.30%
2026-09-04 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9938 -0.11%
2026-09-03 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9949 0.20%
2026-09-02 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9929 -0.32%
2026-09-01 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9961 -0.23%
2026-08-31 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9984 -0.07%
2026-08-28 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9991 -0.21%
2026-08-27 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 0.27%
2026-08-26 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9985 0.09%
2026-08-25 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9976 0.03%
2026-08-24 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9973 -0.45%
2026-08-21 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0018 0.07%
2026-08-20 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0011 0.29%
2026-08-19 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9982 -0.94%
2026-08-18 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0076 -0.13%
2026-08-17 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0089 0.54%
2026-08-14 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0035 0.12%
2026-08-13 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0023 -0.08%
2026-08-12 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0031 0.21%
2026-08-11 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0010 -0.08%
2026-08-10 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0018 0.07%
2026-08-07 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0011 0.37%
2026-08-06 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9974 -0.04%
2026-08-05 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9978 0.47%
2026-08-04 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9931 0.62%
2026-08-03 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9870 -0.18%
2026-07-31 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9888 0.51%
2026-07-30 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9838 -0.58%
2026-07-29 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9895 0.06%
2026-07-28 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9889 -0.81%
2026-07-27 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9970 0.42%
2026-07-24 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9928 -0.46%
2026-07-23 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9974 0.01%
2026-07-22 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9973 -0.27%
2026-07-21 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 0.78%
2026-07-20 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9922 -0.16%
2026-07-17 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9938 -0.87%
2026-07-16 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0025 -0.44%
2026-07-15 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0069 -0.19%
2026-07-14 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0088 0.33%
2026-07-13 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0055 -0.59%
2026-07-10 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0115 -0.35%
2026-07-09 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0151 0.49%
2026-07-08 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0102 -0.24%
2026-07-07 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0126 -0.24%
2026-07-06 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0150 -0.18%
2026-07-03 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0168 0.05%
2026-07-02 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0163 -0.70%
2026-07-01 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0235 -0.24%
2026-06-30 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0260 0.47%
2026-06-29 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0212 0.17%
2026-06-26 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0195 -0.58%
2026-06-25 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0254 0.22%
2026-06-24 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0232 0.28%
2026-06-23 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0203 -0.69%
2026-06-22 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0274 0.27%
2026-06-18 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0246 0.32%
2026-06-17 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0213 0.36%
2026-06-16 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0176 0.29%
2026-06-15 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0147 0.93%
2026-06-12 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0053 0.16%
2026-06-11 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0037 -0.06%
2026-06-10 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0043 -0.49%
2026-06-09 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0092 0.68%
2026-06-08 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0024 -0.70%
2026-06-05 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0095 -0.45%
2026-06-04 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0141 -0.01%
2026-06-03 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0142 0.25%
2026-06-02 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0117 0.25%
2026-06-01 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0092 0.02%
2026-05-29 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0090 -0.19%
2026-05-28 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0109 0.24%
2026-05-27 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0085 -0.12%
2026-05-26 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0097 -0.23%
2026-05-25 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0120 0.48%
2026-05-22 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0072 0.53%
2026-05-21 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0019 -0.52%
2026-05-20 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0071 0.18%
2026-05-19 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0053 0.04%
2026-05-18 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0049 0.03%
2026-05-15 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0046 -0.25%
2026-05-14 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0071 -0.38%
2026-05-13 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0109 0.23%
2026-05-12 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0086 -0.10%
2026-05-11 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0096 0.26%
2026-05-08 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0070 0.21%
2026-05-06 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0049 0.41%
2026-04-30 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0008 0.18%
2026-04-24 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9990 -0.21%
2026-04-17 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0011 0.69%
2026-04-10 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9942 0.45%
2026-04-03 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9897 -0.08%
2026-03-27 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9905 -0.17%
2026-03-20 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9922 -0.70%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.25%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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