今年以来国泰海通低碳经济睿选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通低碳经济睿选混合发起A026560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.6718 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.6755 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.6751 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.6899 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.6936 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.6958 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.6992 |
2.54% |
| 2026-09-04 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.6819 |
-2.95% |
| 2026-09-03 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7020 |
-0.84% |
| 2026-09-02 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7079 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7205 |
-3.75% |
| 2026-08-31 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7475 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7418 |
-2.51% |
| 2026-08-27 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7604 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7424 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7400 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7447 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7461 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7435 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7479 |
-6.79% |
| 2026-08-18 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8024 |
2.46% |
| 2026-08-17 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7831 |
5.28% |
| 2026-08-14 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7438 |
2.35% |
| 2026-08-13 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7267 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7364 |
2.07% |
| 2026-08-11 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7215 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7253 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7273 |
2.76% |
| 2026-08-06 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7078 |
0.81% |
| 2026-08-05 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7021 |
4.62% |
| 2026-08-04 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.6711 |
4.09% |
| 2026-08-03 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.6447 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.6500 |
2.36% |
| 2026-07-30 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.6350 |
-5.14% |
| 2026-07-29 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.6694 |
-1.60% |
| 2026-07-28 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.6801 |
-4.99% |
| 2026-07-27 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7158 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.6985 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7101 |
-0.49% |
| 2026-07-22 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7136 |
-2.80% |
| 2026-07-21 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7336 |
7.99% |
| 2026-07-20 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.6793 |
-5.77% |
| 2026-07-17 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7185 |
-6.91% |
| 2026-07-16 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7718 |
-4.46% |
| 2026-07-15 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8062 |
-4.01% |
| 2026-07-14 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8385 |
-0.13% |
| 2026-07-13 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8396 |
-8.84% |
| 2026-07-10 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9138 |
-3.16% |
| 2026-07-09 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9436 |
5.32% |
| 2026-07-08 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8959 |
-3.66% |
| 2026-07-07 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9287 |
0.86% |
| 2026-07-06 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9208 |
-3.93% |
| 2026-07-03 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9570 |
-1.08% |
| 2026-07-02 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9673 |
-8.04% |
| 2026-07-01 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
1.0451 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
1.0572 |
7.58% |
| 2026-06-29 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9827 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9679 |
3.11% |
| 2026-06-25 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9387 |
3.79% |
| 2026-06-24 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9044 |
2.32% |
| 2026-06-23 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8839 |
-2.92% |
| 2026-06-22 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9105 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9115 |
1.28% |
| 2026-06-17 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9000 |
3.03% |
| 2026-06-16 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8735 |
2.69% |
| 2026-06-15 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8506 |
3.95% |
| 2026-06-12 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8183 |
-1.33% |
| 2026-06-11 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8292 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8311 |
-2.89% |
| 2026-06-09 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8551 |
4.51% |
| 2026-06-08 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8182 |
-5.01% |
| 2026-06-05 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8592 |
0.95% |
| 2026-06-04 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8511 |
2.38% |
| 2026-06-03 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8313 |
1.79% |
| 2026-06-02 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8167 |
-1.38% |
| 2026-06-01 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8280 |
-3.12% |
| 2026-05-29 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8547 |
-7.27% |
| 2026-05-28 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9168 |
-0.32% |
| 2026-05-27 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9197 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9336 |
-4.10% |
| 2026-05-25 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9719 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9698 |
2.82% |
| 2026-05-21 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9432 |
-3.16% |
| 2026-05-20 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9740 |
1.45% |
| 2026-05-19 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9601 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9621 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9623 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9777 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9797 |
2.49% |
| 2026-05-12 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9559 |
-1.63% |
| 2026-05-11 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9715 |
4.25% |
| 2026-05-08 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9319 |
1.75% |
| 2026-04-30 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8574 |
3.23% |
| 2026-04-29 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8306 |
2.32% |
| 2026-04-28 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8118 |
-2.60% |
| 2026-04-27 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8329 |
2.12% |
| 2026-04-24 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8156 |
-1.85% |
| 2026-04-23 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8307 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8494 |
-0.97% |
| 2026-04-21 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8577 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8638 |
1.34% |
| 2026-04-17 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8524 |
2.07% |
| 2026-04-16 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8351 |
2.57% |
| 2026-04-15 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8142 |
1.42% |
| 2026-04-14 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8028 |
1.72% |
| 2026-04-13 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7892 |
-0.39% |
| 2026-04-10 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7923 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7858 |
-3.30% |
| 2026-04-08 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8117 |
4.65% |
| 2026-04-07 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7756 |
-0.87% |
| 2026-04-03 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7824 |
-1.55% |
| 2026-04-02 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7947 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8069 |
3.69% |
| 2026-03-31 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7782 |
-2.60% |
| 2026-03-30 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.7990 |
-4.09% |
| 2026-03-27 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8317 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8314 |
-3.55% |
| 2026-03-25 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8609 |
0.54% |
| 2026-03-24 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8563 |
-0.68% |
| 2026-03-23 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8622 |
-0.78% |
| 2026-03-20 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8690 |
3.60% |
| 2026-03-19 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8388 |
-3.05% |
| 2026-03-18 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8652 |
1.73% |
| 2026-03-17 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8505 |
-0.90% |
| 2026-03-16 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8582 |
-2.03% |
| 2026-03-13 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8756 |
-1.08% |
| 2026-03-12 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8852 |
-2.80% |
| 2026-03-11 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9100 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9117 |
4.23% |
| 2026-03-09 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8747 |
-1.29% |
| 2026-03-06 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8861 |
-0.68% |
| 2026-03-05 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8922 |
-0.40% |
| 2026-03-04 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.8958 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9036 |
-6.83% |
| 2026-03-02 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9653 |
-3.53% |
| 2026-02-27 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9994 |
3.83% |
| 2026-02-26 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9625 |
-0.47% |
| 2026-02-25 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9670 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9688 |
-0.57% |
| 2026-02-13 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9744 |
-3.21% |
| 2026-02-12 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
1.0057 |
1.13% |
| 2026-02-11 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9945 |
-1.34% |
| 2026-02-10 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
1.0080 |
-2.75% |
| 2026-02-09 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
1.0357 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
1.0214 |
0.67% |
| 2026-02-05 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
1.0146 |
-4.28% |
| 2026-02-04 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
1.0580 |
2.81% |
| 2026-02-03 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
1.0291 |
9.36% |
| 2026-02-02 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9410 |
-1.01% |
| 2026-01-30 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
0.9506 |
-7.16% |
| 2026-01-23 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
1.0187 |
1.84% |
| 2026-01-20 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
1.0000 |
100.00% |
