近半年中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中银养老2050五年混合发起(FOF)Y026545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9442 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9458 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9540 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9601 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9608 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9619 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9502 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9561 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9542 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9630 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9703 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9653 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9708 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9581 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9547 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9550 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9695 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9653 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9603 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9907 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9922 |
1.77% |
| 2026-08-14 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9746 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9699 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9743 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9675 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9726 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9721 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9596 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9571 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9424 |
2.03% |
| 2026-08-03 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9233 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9295 |
1.51% |
| 2026-07-30 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9155 |
-2.28% |
| 2026-07-29 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9364 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9321 |
-2.63% |
| 2026-07-27 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9566 |
1.63% |
| 2026-07-24 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9410 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9556 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9551 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9611 |
2.63% |
| 2026-07-20 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9358 |
-0.30% |
| 2026-07-17 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9386 |
-3.94% |
| 2026-07-16 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9756 |
-1.23% |
| 2026-07-15 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9876 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9916 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9802 |
-2.15% |
| 2026-07-10 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0013 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0067 |
1.41% |
| 2026-07-08 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9925 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9998 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0115 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0161 |
1.19% |
| 2026-07-02 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0040 |
-1.47% |
| 2026-07-01 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0188 |
0.22% |
| 2026-06-30 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0166 |
0.82% |
| 2026-06-29 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0083 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9998 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0131 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0077 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9972 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0128 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0066 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0023 |
0.71% |
| 2026-06-16 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9952 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9943 |
1.90% |
| 2026-06-12 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9754 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9690 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9705 |
-0.93% |
| 2026-06-09 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9796 |
1.59% |
| 2026-06-08 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9640 |
-1.95% |
| 2026-06-05 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9828 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9925 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9932 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9882 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9803 |
-0.93% |
| 2026-05-29 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9895 |
-1.15% |
| 2026-05-28 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0009 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9986 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0064 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0095 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0031 |
1.37% |
| 2026-05-21 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9894 |
-1.48% |
| 2026-05-20 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0040 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9997 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9965 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9989 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0070 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0210 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0162 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0185 |
0.81% |
| 2026-05-08 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0103 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0105 |
0.68% |
| 2026-05-06 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
1.0037 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9819 |
-0.49% |
| 2026-04-27 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9867 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9861 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9890 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9958 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9912 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9887 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9854 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9847 |
0.88% |
| 2026-04-15 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9761 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9736 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9656 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9664 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9611 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9646 |
2.53% |
| 2026-04-07 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9402 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9379 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9415 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9494 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9324 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9414 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9400 |
0.92% |
| 2026-03-26 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9314 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9418 |
1.17% |
| 2026-03-24 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9308 |
1.65% |
| 2026-03-23 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9154 |
-3.00% |
| 2026-03-20 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9429 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9497 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9660 |
0.92% |
| 2026-03-17 |
中银养老2050五年混合发起(FOF)Y |
0.9572 |
-0.97% |
