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富国鑫年混合(FOF)C基金净值查询(026531)

近一年富国鑫年混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国鑫年混合(FOF)C026531净值及计算阶段收益
近一年026531基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 富国鑫年混合(FOF)C 1.1231 -0.04%
2026-09-11 富国鑫年混合(FOF)C 1.1236 -0.12%
2026-09-10 富国鑫年混合(FOF)C 1.1250 -0.04%
2026-09-09 富国鑫年混合(FOF)C 1.1254 0.01%
2026-09-08 富国鑫年混合(FOF)C 1.1253 0.00%
2026-09-07 富国鑫年混合(FOF)C 1.1253 0.08%
2026-09-04 富国鑫年混合(FOF)C 1.1244 -0.02%
2026-09-03 富国鑫年混合(FOF)C 1.1246 0.09%
2026-09-02 富国鑫年混合(FOF)C 1.1236 -0.17%
2026-09-01 富国鑫年混合(FOF)C 1.1255 -0.03%
2026-08-31 富国鑫年混合(FOF)C 1.1258 0.02%
2026-08-28 富国鑫年混合(FOF)C 1.1256 -0.07%
2026-08-27 富国鑫年混合(FOF)C 1.1264 0.11%
2026-08-26 富国鑫年混合(FOF)C 1.1252 0.05%
2026-08-25 富国鑫年混合(FOF)C 1.1246 0.00%
2026-08-24 富国鑫年混合(FOF)C 1.1246 -0.06%
2026-08-21 富国鑫年混合(FOF)C 1.1253 0.04%
2026-08-20 富国鑫年混合(FOF)C 1.1249 0.09%
2026-08-19 富国鑫年混合(FOF)C 1.1239 -0.32%
2026-08-18 富国鑫年混合(FOF)C 1.1275 0.03%
2026-08-17 富国鑫年混合(FOF)C 1.1272 0.23%
2026-08-14 富国鑫年混合(FOF)C 1.1246 0.03%
2026-08-13 富国鑫年混合(FOF)C 1.1243 -0.04%
2026-08-12 富国鑫年混合(FOF)C 1.1247 0.07%
2026-08-11 富国鑫年混合(FOF)C 1.1239 -0.05%
2026-08-10 富国鑫年混合(FOF)C 1.1245 0.04%
2026-08-07 富国鑫年混合(FOF)C 1.1240 0.13%
2026-08-06 富国鑫年混合(FOF)C 1.1225 0.04%
2026-08-05 富国鑫年混合(FOF)C 1.1221 0.12%
2026-08-04 富国鑫年混合(FOF)C 1.1207 0.10%
2026-08-03 富国鑫年混合(FOF)C 1.1196 -0.06%
2026-07-31 富国鑫年混合(FOF)C 1.1203 0.09%
2026-07-30 富国鑫年混合(FOF)C 1.1193 -0.08%
2026-07-29 富国鑫年混合(FOF)C 1.1202 0.04%
2026-07-28 富国鑫年混合(FOF)C 1.1198 -0.21%
2026-07-27 富国鑫年混合(FOF)C 1.1222 0.15%
2026-07-24 富国鑫年混合(FOF)C 1.1205 -0.15%
2026-07-23 富国鑫年混合(FOF)C 1.1222 0.02%
2026-07-22 富国鑫年混合(FOF)C 1.1220 -0.01%
2026-07-21 富国鑫年混合(FOF)C 1.1221 0.23%
2026-07-20 富国鑫年混合(FOF)C 1.1195 -0.03%
2026-07-17 富国鑫年混合(FOF)C 1.1198 -0.34%
2026-07-16 富国鑫年混合(FOF)C 1.1236 -0.15%
2026-07-15 富国鑫年混合(FOF)C 1.1253 -0.07%
2026-07-14 富国鑫年混合(FOF)C 1.1261 0.15%
2026-07-13 富国鑫年混合(FOF)C 1.1244 -0.26%
2026-07-10 富国鑫年混合(FOF)C 1.1273 -0.14%
2026-07-09 富国鑫年混合(FOF)C 1.1289 0.17%
2026-07-08 富国鑫年混合(FOF)C 1.1270 -0.10%
2026-07-07 富国鑫年混合(FOF)C 1.1281 -0.13%
2026-07-06 富国鑫年混合(FOF)C 1.1296 -0.04%
2026-07-03 富国鑫年混合(FOF)C 1.1300 0.10%
2026-07-02 富国鑫年混合(FOF)C 1.1289 -0.17%
2026-07-01 富国鑫年混合(FOF)C 1.1308 -0.06%
2026-06-30 富国鑫年混合(FOF)C 1.1315 0.12%
2026-06-29 富国鑫年混合(FOF)C 1.1302 0.10%
2026-06-26 富国鑫年混合(FOF)C 1.1291 -0.17%
2026-06-25 富国鑫年混合(FOF)C 1.1310 0.06%
2026-06-24 富国鑫年混合(FOF)C 1.1303 0.10%
2026-06-23 富国鑫年混合(FOF)C 1.1292 -0.21%
2026-06-22 富国鑫年混合(FOF)C 1.1316 0.10%
2026-06-18 富国鑫年混合(FOF)C 1.1305 0.06%
2026-06-17 富国鑫年混合(FOF)C 1.1298 0.12%
2026-06-16 富国鑫年混合(FOF)C 1.1285 0.08%
2026-06-15 富国鑫年混合(FOF)C 1.1276 0.28%
2026-06-12 富国鑫年混合(FOF)C 1.1244 0.11%
2026-06-11 富国鑫年混合(FOF)C 1.1232 -0.09%
2026-06-10 富国鑫年混合(FOF)C 1.1242 -0.18%
2026-06-09 富国鑫年混合(FOF)C 1.1262 0.15%
2026-06-08 富国鑫年混合(FOF)C 1.1245 -0.28%
2026-06-05 富国鑫年混合(FOF)C 1.1277 -0.15%
2026-06-04 富国鑫年混合(FOF)C 1.1294 0.00%
2026-06-03 富国鑫年混合(FOF)C 1.1294 0.04%
2026-06-02 富国鑫年混合(FOF)C 1.1290 0.09%
2026-06-01 富国鑫年混合(FOF)C 1.1280 -0.07%
2026-05-29 富国鑫年混合(FOF)C 1.1288 -0.12%
2026-05-28 富国鑫年混合(FOF)C 1.1302 0.06%
2026-05-27 富国鑫年混合(FOF)C 1.1295 -0.08%
2026-05-26 富国鑫年混合(FOF)C 1.1304 -0.03%
2026-05-25 富国鑫年混合(FOF)C 1.1307 0.11%
2026-05-22 富国鑫年混合(FOF)C 1.1295 0.17%
2026-05-21 富国鑫年混合(FOF)C 1.1276 -0.20%
2026-05-20 富国鑫年混合(FOF)C 1.1299 0.03%
2026-05-19 富国鑫年混合(FOF)C 1.1296 0.07%
2026-05-18 富国鑫年混合(FOF)C 1.1288 0.02%
2026-05-15 富国鑫年混合(FOF)C 1.1286 -0.12%
2026-05-14 富国鑫年混合(FOF)C 1.1300 -0.16%
2026-05-13 富国鑫年混合(FOF)C 1.1318 0.11%
2026-05-12 富国鑫年混合(FOF)C 1.1305 -0.01%
2026-05-11 富国鑫年混合(FOF)C 1.1306 0.10%
2026-05-08 富国鑫年混合(FOF)C 1.1295 0.01%
2026-05-07 富国鑫年混合(FOF)C 1.1294 0.06%
2026-05-06 富国鑫年混合(FOF)C 1.1287 0.10%
2026-04-28 富国鑫年混合(FOF)C 1.1265 -0.05%
2026-04-27 富国鑫年混合(FOF)C 1.1271 0.01%
2026-04-24 富国鑫年混合(FOF)C 1.1270 -0.05%
2026-04-23 富国鑫年混合(FOF)C 1.1276 -0.08%
2026-04-22 富国鑫年混合(FOF)C 1.1285 0.07%
2026-04-21 富国鑫年混合(FOF)C 1.1277 0.02%
2026-04-20 富国鑫年混合(FOF)C 1.1275 0.04%
2026-04-17 富国鑫年混合(FOF)C 1.1270 0.04%
2026-04-16 富国鑫年混合(FOF)C 1.1266 0.10%
2026-04-15 富国鑫年混合(FOF)C 1.1255 -0.01%
2026-04-14 富国鑫年混合(FOF)C 1.1256 0.08%
2026-04-13 富国鑫年混合(FOF)C 1.1247 0.02%
2026-04-10 富国鑫年混合(FOF)C 1.1245 0.07%
2026-04-09 富国鑫年混合(FOF)C 1.1237 -0.08%
2026-04-08 富国鑫年混合(FOF)C 1.1246 0.31%
2026-04-07 富国鑫年混合(FOF)C 1.1211 0.07%
2026-04-03 富国鑫年混合(FOF)C 1.1203 -0.04%
2026-04-02 富国鑫年混合(FOF)C 1.1207 -0.11%
2026-04-01 富国鑫年混合(FOF)C 1.1219 0.15%
2026-03-31 富国鑫年混合(FOF)C 1.1202 -0.08%
2026-03-30 富国鑫年混合(FOF)C 1.1211 0.09%
2026-03-27 富国鑫年混合(FOF)C 1.1201 0.10%
2026-03-26 富国鑫年混合(FOF)C 1.1190 -0.09%
2026-03-25 富国鑫年混合(FOF)C 1.1200 0.19%
2026-03-24 富国鑫年混合(FOF)C 1.1179 0.22%
2026-03-23 富国鑫年混合(FOF)C 1.1155 -0.38%
2026-03-20 富国鑫年混合(FOF)C 1.1198 -0.09%
2026-03-19 富国鑫年混合(FOF)C 1.1208 -0.24%
2026-03-18 富国鑫年混合(FOF)C 1.1235 0.04%
2026-03-17 富国鑫年混合(FOF)C 1.1230 -0.11%
2026-03-16 富国鑫年混合(FOF)C 1.1242 -0.06%
2026-03-13 富国鑫年混合(FOF)C 1.1249 -0.09%
2026-03-12 富国鑫年混合(FOF)C 1.1259 -0.06%
2026-03-11 富国鑫年混合(FOF)C 1.1266 0.01%
2026-03-10 富国鑫年混合(FOF)C 1.1265 0.09%
2026-03-09 富国鑫年混合(FOF)C 1.1255 -0.11%
2026-03-06 富国鑫年混合(FOF)C 1.1267 0.09%
2026-03-05 富国鑫年混合(FOF)C 1.1257 0.05%
2026-03-04 富国鑫年混合(FOF)C 1.1251 -0.08%
2026-03-03 富国鑫年混合(FOF)C 1.1260 -0.24%
2026-03-02 富国鑫年混合(FOF)C 1.1287 0.12%
2026-02-27 富国鑫年混合(FOF)C 1.1274 0.08%
2026-02-26 富国鑫年混合(FOF)C 1.1265 -0.03%
2026-02-25 富国鑫年混合(FOF)C 1.1268 0.08%
2026-02-24 富国鑫年混合(FOF)C 1.1259 0.18%
2026-02-13 富国鑫年混合(FOF)C 1.1239 -0.14%
2026-02-12 富国鑫年混合(FOF)C 1.1255 0.04%
2026-02-11 富国鑫年混合(FOF)C 1.1251 0.04%
2026-02-10 富国鑫年混合(FOF)C 1.1247 0.03%
2026-02-09 富国鑫年混合(FOF)C 1.1244 0.16%
2026-02-06 富国鑫年混合(FOF)C 1.1226 -0.01%
2026-02-05 富国鑫年混合(FOF)C 1.1227 -0.09%
2026-02-04 富国鑫年混合(FOF)C 1.1237 0.09%
2026-02-03 富国鑫年混合(FOF)C 1.1227 0.21%
2026-02-02 富国鑫年混合(FOF)C 1.1204 -0.42%
2026-01-30 富国鑫年混合(FOF)C 1.1251 -0.26%
2026-01-29 富国鑫年混合(FOF)C 1.1280 0.08%
2026-01-28 富国鑫年混合(FOF)C 1.1271 0.13%
2026-01-27 富国鑫年混合(FOF)C 1.1256 0.03%
2026-01-26 富国鑫年混合(FOF)C 1.1253 0.06%
2026-01-23 富国鑫年混合(FOF)C 1.1246 0.12%
2026-01-22 富国鑫年混合(FOF)C 1.1233 0.03%
2026-01-21 富国鑫年混合(FOF)C 1.1230 0.13%
2026-01-20 富国鑫年混合(FOF)C 1.1215 0.01%
2026-01-19 富国鑫年混合(FOF)C 1.1214 0.04%
2026-01-16 富国鑫年混合(FOF)C 1.1210 -0.02%
2026-01-15 富国鑫年混合(FOF)C 1.1212 -0.01%
2026-01-14 富国鑫年混合(FOF)C 1.1213 0.10%
2026-01-13 富国鑫年混合(FOF)C 1.1202 -0.02%
2026-01-12 富国鑫年混合(FOF)C 1.1204 0.18%
2026-01-09 富国鑫年混合(FOF)C 1.1184 0.14%
2026-01-08 富国鑫年混合(FOF)C 1.1168 -0.05%
2026-01-07 富国鑫年混合(FOF)C 1.1174 -0.01%
2026-01-06 富国鑫年混合(FOF)C 1.1175 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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