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弘毅远方北证50成份指数I基金净值查询(026513)

近一季弘毅远方北证50成份指数I基金净值查询
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查询指定日期范围弘毅远方北证50成份指数I026513净值及计算阶段收益
近一季026513基金累计收益率-17.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 弘毅远方北证50成份指数I 0.7394 1.09%
2026-09-15 弘毅远方北证50成份指数I 0.7314 0.61%
2026-09-14 弘毅远方北证50成份指数I 0.7270 -0.15%
2026-09-11 弘毅远方北证50成份指数I 0.7281 -2.46%
2026-09-10 弘毅远方北证50成份指数I 0.7460 -2.68%
2026-09-09 弘毅远方北证50成份指数I 0.7660 -0.35%
2026-09-08 弘毅远方北证50成份指数I 0.7687 -0.85%
2026-09-07 弘毅远方北证50成份指数I 0.7753 0.71%
2026-09-04 弘毅远方北证50成份指数I 0.7698 -0.09%
2026-09-03 弘毅远方北证50成份指数I 0.7705 -1.57%
2026-09-02 弘毅远方北证50成份指数I 0.7826 2.39%
2026-09-01 弘毅远方北证50成份指数I 0.7643 1.29%
2026-08-31 弘毅远方北证50成份指数I 0.7546 0.12%
2026-08-28 弘毅远方北证50成份指数I 0.7537 -0.99%
2026-08-27 弘毅远方北证50成份指数I 0.7612 0.62%
2026-08-26 弘毅远方北证50成份指数I 0.7565 0.42%
2026-08-25 弘毅远方北证50成份指数I 0.7533 0.86%
2026-08-24 弘毅远方北证50成份指数I 0.7469 -1.93%
2026-08-21 弘毅远方北证50成份指数I 0.7616 -0.55%
2026-08-20 弘毅远方北证50成份指数I 0.7658 -0.07%
2026-08-19 弘毅远方北证50成份指数I 0.7663 -4.63%
2026-08-18 弘毅远方北证50成份指数I 0.8035 2.51%
2026-08-17 弘毅远方北证50成份指数I 0.7838 1.78%
2026-08-14 弘毅远方北证50成份指数I 0.7701 -0.93%
2026-08-13 弘毅远方北证50成份指数I 0.7773 -1.57%
2026-08-12 弘毅远方北证50成份指数I 0.7895 0.23%
2026-08-11 弘毅远方北证50成份指数I 0.7877 -0.81%
2026-08-10 弘毅远方北证50成份指数I 0.7941 -0.96%
2026-08-07 弘毅远方北证50成份指数I 0.8018 0.97%
2026-08-06 弘毅远方北证50成份指数I 0.7941 0.29%
2026-08-05 弘毅远方北证50成份指数I 0.7918 2.27%
2026-08-04 弘毅远方北证50成份指数I 0.7742 1.56%
2026-08-03 弘毅远方北证50成份指数I 0.7623 -0.65%
2026-07-31 弘毅远方北证50成份指数I 0.7673 3.12%
2026-07-30 弘毅远方北证50成份指数I 0.7441 -1.37%
2026-07-29 弘毅远方北证50成份指数I 0.7544 0.82%
2026-07-28 弘毅远方北证50成份指数I 0.7483 -0.05%
2026-07-27 弘毅远方北证50成份指数I 0.7487 2.20%
2026-07-24 弘毅远方北证50成份指数I 0.7326 -3.97%
2026-07-23 弘毅远方北证50成份指数I 0.7617 0.05%
2026-07-22 弘毅远方北证50成份指数I 0.7613 -0.41%
2026-07-21 弘毅远方北证50成份指数I 0.7644 3.10%
2026-07-20 弘毅远方北证50成份指数I 0.7414 -2.81%
2026-07-17 弘毅远方北证50成份指数I 0.7628 -2.21%
2026-07-16 弘毅远方北证50成份指数I 0.7800 -2.54%
2026-07-15 弘毅远方北证50成份指数I 0.8003 -1.72%
2026-07-14 弘毅远方北证50成份指数I 0.8143 2.13%
2026-07-13 弘毅远方北证50成份指数I 0.7973 -6.99%
2026-07-10 弘毅远方北证50成份指数I 0.8530 0.00%
2026-07-09 弘毅远方北证50成份指数I 0.8530 0.40%
2026-07-08 弘毅远方北证50成份指数I 0.8496 -2.54%
2026-07-07 弘毅远方北证50成份指数I 0.8712 -0.75%
2026-07-06 弘毅远方北证50成份指数I 0.8778 -3.22%
2026-07-03 弘毅远方北证50成份指数I 0.9061 1.64%
2026-07-02 弘毅远方北证50成份指数I 0.8915 0.09%
2026-07-01 弘毅远方北证50成份指数I 0.8907 1.04%
2026-06-30 弘毅远方北证50成份指数I 0.8815 1.97%
2026-06-29 弘毅远方北证50成份指数I 0.8645 -3.24%
2026-06-26 弘毅远方北证50成份指数I 0.8925 -0.80%
2026-06-25 弘毅远方北证50成份指数I 0.8997 -1.36%
2026-06-24 弘毅远方北证50成份指数I 0.9119 1.10%
2026-06-23 弘毅远方北证50成份指数I 0.9020 0.73%
2026-06-22 弘毅远方北证50成份指数I 0.8955 0.47%
2026-06-18 弘毅远方北证50成份指数I 0.8913 -1.08%
2026-06-17 弘毅远方北证50成份指数I 0.9010 0.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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