近一月东方红消费研选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方红消费研选混合发起A026495净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方红消费研选混合发起A |
0.8950 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
东方红消费研选混合发起A |
0.8966 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9011 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9079 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9210 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9264 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9283 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9286 |
1.54% |
| 2026-09-03 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9145 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9104 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9167 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9111 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9140 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9113 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9093 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9045 |
1.28% |
| 2026-08-24 |
东方红消费研选混合发起A |
0.8931 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9110 |
-0.84% |
| 2026-08-20 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9187 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9130 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9269 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
东方红消费研选混合发起A |
0.9254 |
0.85% |
