近一年永赢价值核心混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢价值核心混合A026440净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢价值核心混合A |
0.9067 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
永赢价值核心混合A |
0.9109 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
永赢价值核心混合A |
0.9130 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
永赢价值核心混合A |
0.9263 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
永赢价值核心混合A |
0.9359 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
永赢价值核心混合A |
0.9383 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
永赢价值核心混合A |
0.9307 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
永赢价值核心混合A |
0.9390 |
1.70% |
| 2026-09-03 |
永赢价值核心混合A |
0.9233 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
永赢价值核心混合A |
0.9191 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
永赢价值核心混合A |
0.9293 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
永赢价值核心混合A |
0.9205 |
-1.08% |
| 2026-08-28 |
永赢价值核心混合A |
0.9304 |
0.69% |
| 2026-08-27 |
永赢价值核心混合A |
0.9240 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
永赢价值核心混合A |
0.9233 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
永赢价值核心混合A |
0.9155 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
永赢价值核心混合A |
0.9112 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
永赢价值核心混合A |
0.9087 |
-0.66% |
| 2026-08-20 |
永赢价值核心混合A |
0.9147 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
永赢价值核心混合A |
0.9095 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
永赢价值核心混合A |
0.9108 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
永赢价值核心混合A |
0.9065 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
永赢价值核心混合A |
0.9066 |
-0.95% |
| 2026-08-13 |
永赢价值核心混合A |
0.9153 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
永赢价值核心混合A |
0.9237 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
永赢价值核心混合A |
0.9244 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
永赢价值核心混合A |
0.9342 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
永赢价值核心混合A |
0.9239 |
-0.50% |
| 2026-08-06 |
永赢价值核心混合A |
0.9285 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
永赢价值核心混合A |
0.9324 |
-0.38% |
| 2026-08-04 |
永赢价值核心混合A |
0.9360 |
-1.96% |
| 2026-08-03 |
永赢价值核心混合A |
0.9543 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
永赢价值核心混合A |
0.9529 |
-0.78% |
| 2026-07-30 |
永赢价值核心混合A |
0.9604 |
1.76% |
| 2026-07-29 |
永赢价值核心混合A |
0.9438 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
永赢价值核心混合A |
0.9311 |
1.10% |
| 2026-07-27 |
永赢价值核心混合A |
0.9210 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
永赢价值核心混合A |
0.9151 |
-1.79% |
| 2026-07-23 |
永赢价值核心混合A |
0.9318 |
0.69% |
| 2026-07-22 |
永赢价值核心混合A |
0.9254 |
0.91% |
| 2026-07-21 |
永赢价值核心混合A |
0.9171 |
-0.75% |
| 2026-07-20 |
永赢价值核心混合A |
0.9240 |
2.53% |
| 2026-07-17 |
永赢价值核心混合A |
0.9012 |
-0.56% |
| 2026-07-16 |
永赢价值核心混合A |
0.9063 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
永赢价值核心混合A |
0.9025 |
2.01% |
| 2026-07-14 |
永赢价值核心混合A |
0.8847 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
永赢价值核心混合A |
0.8772 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
永赢价值核心混合A |
0.8817 |
0.73% |
| 2026-07-09 |
永赢价值核心混合A |
0.8753 |
-1.00% |
| 2026-07-08 |
永赢价值核心混合A |
0.8841 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
永赢价值核心混合A |
0.8886 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
永赢价值核心混合A |
0.8999 |
2.40% |
| 2026-07-03 |
永赢价值核心混合A |
0.8788 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
永赢价值核心混合A |
0.8789 |
0.34% |
| 2026-07-01 |
永赢价值核心混合A |
0.8759 |
1.48% |
| 2026-06-30 |
永赢价值核心混合A |
0.8631 |
-1.43% |
| 2026-06-29 |
永赢价值核心混合A |
0.8754 |
1.06% |
| 2026-06-26 |
永赢价值核心混合A |
0.8662 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
永赢价值核心混合A |
0.8785 |
-0.49% |
| 2026-06-24 |
永赢价值核心混合A |
0.8828 |
-0.92% |
| 2026-06-23 |
永赢价值核心混合A |
0.8910 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
永赢价值核心混合A |
0.8990 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
永赢价值核心混合A |
0.8877 |
-1.97% |
| 2026-06-17 |
永赢价值核心混合A |
0.9052 |
-0.57% |
| 2026-06-16 |
永赢价值核心混合A |
0.9104 |
-1.35% |
| 2026-06-15 |
永赢价值核心混合A |
0.9229 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
永赢价值核心混合A |
0.9227 |
1.54% |
| 2026-06-11 |
永赢价值核心混合A |
0.9087 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
永赢价值核心混合A |
0.9127 |
0.60% |
| 2026-06-09 |
永赢价值核心混合A |
0.9073 |
-0.25% |
| 2026-06-08 |
永赢价值核心混合A |
0.9096 |
-0.93% |
| 2026-06-05 |
永赢价值核心混合A |
0.9181 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
永赢价值核心混合A |
0.9188 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
永赢价值核心混合A |
0.9244 |
-0.55% |
| 2026-06-02 |
永赢价值核心混合A |
0.9295 |
-0.47% |
| 2026-06-01 |
永赢价值核心混合A |
0.9339 |
0.86% |
| 2026-05-29 |
永赢价值核心混合A |
0.9259 |
0.89% |
| 2026-05-28 |
永赢价值核心混合A |
0.9177 |
-0.65% |
| 2026-05-27 |
永赢价值核心混合A |
0.9237 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
永赢价值核心混合A |
0.9307 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
永赢价值核心混合A |
0.9302 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
永赢价值核心混合A |
0.9292 |
-0.29% |
| 2026-05-21 |
永赢价值核心混合A |
0.9319 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
永赢价值核心混合A |
0.9445 |
-0.47% |
| 2026-05-19 |
永赢价值核心混合A |
0.9490 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
永赢价值核心混合A |
0.9510 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
永赢价值核心混合A |
0.9631 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
永赢价值核心混合A |
0.9677 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
永赢价值核心混合A |
0.9761 |
-0.57% |
| 2026-05-12 |
永赢价值核心混合A |
0.9817 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
永赢价值核心混合A |
0.9845 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
永赢价值核心混合A |
0.9789 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
永赢价值核心混合A |
0.9915 |
-0.33% |
| 2026-04-29 |
永赢价值核心混合A |
0.9948 |
1.20% |
| 2026-04-28 |
永赢价值核心混合A |
0.9830 |
0.73% |
| 2026-04-27 |
永赢价值核心混合A |
0.9759 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
永赢价值核心混合A |
0.9757 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
永赢价值核心混合A |
0.9748 |
0.13% |
| 2026-04-22 |
永赢价值核心混合A |
0.9735 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
永赢价值核心混合A |
0.9739 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
永赢价值核心混合A |
0.9719 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
永赢价值核心混合A |
0.9722 |
-0.78% |
| 2026-04-10 |
永赢价值核心混合A |
0.9798 |
1.22% |
| 2026-04-03 |
永赢价值核心混合A |
0.9678 |
-1.03% |
| 2026-03-27 |
永赢价值核心混合A |
0.9778 |
-0.63% |
| 2026-03-20 |
永赢价值核心混合A |
0.9840 |
-2.75% |
| 2026-03-13 |
永赢价值核心混合A |
1.0111 |
0.39% |
| 2026-03-06 |
永赢价值核心混合A |
1.0072 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
永赢价值核心混合A |
1.0050 |
0.81% |
| 2026-02-13 |
永赢价值核心混合A |
0.9969 |
-0.52% |
| 2026-02-06 |
永赢价值核心混合A |
1.0021 |
0.15% |
| 2026-01-30 |
永赢价值核心混合A |
1.0006 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
永赢价值核心混合A |
0.9998 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
永赢价值核心混合A |
1.0000 |
100.00% |
