近一月永赢价值核心混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢价值核心混合A026440净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢价值核心混合A |
0.9000 |
-0.74% |
| 2026-09-15 |
永赢价值核心混合A |
0.9067 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
永赢价值核心混合A |
0.9109 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
永赢价值核心混合A |
0.9130 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
永赢价值核心混合A |
0.9263 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
永赢价值核心混合A |
0.9359 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
永赢价值核心混合A |
0.9383 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
永赢价值核心混合A |
0.9307 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
永赢价值核心混合A |
0.9390 |
1.70% |
| 2026-09-03 |
永赢价值核心混合A |
0.9233 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
永赢价值核心混合A |
0.9191 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
永赢价值核心混合A |
0.9293 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
永赢价值核心混合A |
0.9205 |
-1.08% |
| 2026-08-28 |
永赢价值核心混合A |
0.9304 |
0.69% |
| 2026-08-27 |
永赢价值核心混合A |
0.9240 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
永赢价值核心混合A |
0.9233 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
永赢价值核心混合A |
0.9155 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
永赢价值核心混合A |
0.9112 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
永赢价值核心混合A |
0.9087 |
-0.66% |
| 2026-08-20 |
永赢价值核心混合A |
0.9147 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
永赢价值核心混合A |
0.9095 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
永赢价值核心混合A |
0.9108 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
永赢价值核心混合A |
0.9065 |
-0.01% |
