近一月建信恒生生物科技指数A基金净值查询
查询指定日期范围建信恒生生物科技指数A026438净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0376 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0517 |
3.56% |
| 2026-09-11 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0155 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0291 |
-2.60% |
| 2026-09-09 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0559 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0740 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0638 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0774 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0780 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0597 |
0.63% |
| 2026-09-01 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0531 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0589 |
-3.54% |
| 2026-08-28 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0964 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
建信恒生生物科技指数A |
1.1084 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
建信恒生生物科技指数A |
1.1004 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0905 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0644 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0925 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0907 |
3.87% |
| 2026-08-19 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0501 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0564 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
建信恒生生物科技指数A |
1.0410 |
0.64% |
